Chỉ số chính
Giới thiệu về VanEck CLO ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
21 thg 6, 2022
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Thu nhập bình thường
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
VanEck Asset Management BV
Nhà phân phối
Van Eck Securities Corp.
ISIN
US92189H7483
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Securitized
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Securitized96.17%
Chính phủ8.58%
Hỗn hợp0.95%
Tiền mặt−5.69%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ100.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Âu0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
CLOI đầu tư vào trái phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Securitized, với 96.17% cổ phiếu và Government, với 8.58% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực N/A.
Cổ tức gần nhất của CLOI trị giá 0.25 USD. Tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.25 USD cổ tức cho thấy mức tăng 0.64%.
Tài sản được quản lý của CLOI là 1.22 B USD. Giá trị đã tăng 5.98% trong tháng qua.
Dòng tiền của CLOI chiếm 761.74 M USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, CLOI trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 5.72%. Cổ tức gần nhất (5 thg 9, 2025) có giá trị là 0.25 USD. Cổ tức được chi trả hàng tháng.
Cổ phiếu CLOI do Van Eck Associates Corp. phát hành dưới thương hiệu VanEck. ETF được ra mắt vào ngày 21 thg 6, 2022 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí CLOI là 0.36% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.36% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
CLOI theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
CLOI đầu tư vào trái phiếu.
Giá của CLOI đã tăng 0.01% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 0.21%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của CLOI.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 0.50% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 1.58% trong ba tháng qua và đã tăng 6.29% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 0.50% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 1.58% trong ba tháng qua và đã tăng 6.29% trong năm qua.
CLOI giao dịch ở mức tăng giá (0.07%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.