Chỉ số chính
Giới thiệu về Eldridge AAA CLO ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
19 thg 7, 2023
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Thu nhập bình thường
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Eldridge Structured Credit Advisers LLC
Nhà phân phối
Quasar Distributors LLC
ISIN
US81752T4866
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Securitized
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Securitized95.96%
Tiền mặt4.04%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
Cổ tức gần nhất của CLOX trị giá 0.12 USD. Tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.12 USD cổ tức cho thấy mức giảm 2.79%.
Tài sản được quản lý của CLOX là 225.92 M USD. Giá trị đã tăng 3.49% trong tháng qua.
Dòng tiền của CLOX chiếm 153.06 M USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, CLOX trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 5.38%. Cổ tức gần nhất (9 thg 9, 2025) có giá trị là 0.12 USD. Cổ tức được chi trả hàng tháng.
Cổ phiếu CLOX do NZC Capital LLC phát hành dưới thương hiệu Eldridge. ETF được ra mắt vào ngày 19 thg 7, 2023 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí CLOX là 0.20% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.20% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
CLOX theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
CLOX đầu tư vào trái phiếu.
Giá của CLOX đã giảm −0.19% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 0.04%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của CLOX.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 0.51% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 1.52% trong ba tháng qua và đã tăng 5.96% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 0.51% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 1.52% trong ba tháng qua và đã tăng 5.96% trong năm qua.
CLOX giao dịch ở mức tăng giá (0.05%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.