Chỉ số chính
Giới thiệu về NYLI MacKay Core Plus Bond ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
29 thg 6, 2021
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Thu nhập bình thường
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
New York Life Investment Management LLC
Nhà phân phối
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US45409F7859
Phân loại
Lợi nhuận
1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Công ty
Securitized
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Công ty45.88%
Securitized42.70%
Chính phủ8.69%
Tiền mặt1.74%
Hỗn hợp0.99%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ81.53%
Châu Âu15.83%
Châu Đại Dương1.56%
Châu Mỹ La-tinh0.59%
Châu Á0.30%
Trung Đông0.19%
Châu Phi0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
CPLB đầu tư vào trái phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Corporate, với 45.88% cổ phiếu và Securitized, với 42.70% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của CPLB là United States Treasury Notes 4.25% 15-AUG-2035 và United States Treasury Notes 3.875% 31-JUL-2030, chiếm lần lượt 2.75% và 2.27% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của CPLB trị giá 0.10 USD. Tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.10 USD cổ tức cho thấy mức giảm 1.19%.
Tài sản được quản lý của CPLB là 290.56 M USD. Giá trị đã tăng 0.28% trong tháng qua.
Dòng tiền của CPLB chiếm 125.72 M USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, CPLB trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 5.31%. Cổ tức gần nhất (6 thg 10, 2025) có giá trị là 0.10 USD. Cổ tức được chi trả hàng tháng.
Cổ phiếu CPLB do New York Life Insurance Co. phát hành dưới thương hiệu New York Life Investments. ETF được ra mắt vào ngày 29 thg 6, 2021 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí CPLB là 0.35% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.35% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
CPLB theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
CPLB đầu tư vào trái phiếu.
Giá của CPLB đã tăng 0.35% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức giảm −1.59%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của CPLB.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, cho thấy đã tăng 1.75% trong ba tháng qua và đã tăng 0.71% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, cho thấy đã tăng 1.75% trong ba tháng qua và đã tăng 0.71% trong năm qua.
CPLB giao dịch ở mức tăng giá (0.15%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.