Invesco S&P Spin-Off ETFInvesco S&P Spin-Off ETFInvesco S&P Spin-Off ETF

Invesco S&P Spin-Off ETF

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪77.86 M‬USD
Luồng vốn (1N)
‪4.21 M‬USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
0.15%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.1%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪840.00 K‬
Tỷ lệ chi phí
0.65%

Giới thiệu về Invesco S&P Spin-Off ETF


Bên phát hành
Thương hiệu
Invesco
Trang chủ
Ngày bắt đầu
15 thg 12, 2006
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
S&P U.S. Spin-Off Index
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Invesco Capital Management LLC
Nhà phân phối
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V1594

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Toàn bộ thị trường
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
Thời gian kể từ khi ra mắt
Địa lý
Hoa Kỳ
Cách đánh trọng số
Vốn hóa
Tiêu chí lựa chọn
Thời gian kể từ khi niêm yết

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 12 tháng 9, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Công nghệ Điện tử
Sản xuất Chế tạo
Dịch vụ Công nghệ
Tài chính
Cổ phiếu99.93%
Công nghệ Điện tử22.56%
Sản xuất Chế tạo20.26%
Dịch vụ Công nghệ13.02%
Tài chính10.67%
Công nghệ Sức khỏe8.45%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe7.14%
Công ty dịch vụ công cộng6.64%
Dịch vụ Công nghiệp3.99%
Khoáng sản phi năng lượng3.73%
Khách hàng Lâu năm2.01%
Dịch vụ Thương mại0.95%
Hàng tiêu dùng không lâu bền0.52%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.07%
Quỹ chung0.06%
Tiền mặt0.00%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
100%
Bắc Mỹ100.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Âu0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


CSD đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Electronic Technology, với 22.56% cổ phiếu và Producer Manufacturing, với 20.26% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của CSDSanDisk CorpGE Healthcare Technologies Inc., chiếm lần lượt 8.53% và 7.59% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của CSD trị giá 0.14 USD. Năm trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.33 USD cổ tức cho thấy mức giảm 141.58%.
Tài sản được quản lý của CSD‪77.86 M‬ USD. Giá trị đã tăng 4.19% trong tháng qua.
Dòng tiền của CSD chiếm ‪4.21 M‬ USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, CSD trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 0.15%. Cổ tức gần nhất (27 thg 12, 2024) có giá trị là 0.14 USD. Cổ tức được chi trả hàng năm.
Cổ phiếu CSD do Invesco Ltd. phát hành dưới thương hiệu Invesco. ETF được ra mắt vào ngày 15 thg 12, 2006 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí CSD0.65% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.65% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
CSD theo S&P U.S. Spin-Off Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
CSD đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của CSD đã tăng 3.14% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 23.46%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của CSD.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 4.44% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 14.43% trong ba tháng qua và đã tăng 24.19% trong năm qua.
CSD giao dịch ở mức tăng giá (0.12%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.