Chỉ số chính
Giới thiệu về Madison Covered Call ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
21 thg 8, 2023
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Madison Asset Management LLC
Nhà phân phối
MFD Distributor LLC
ISIN
US5574414091
Phân loại
Lợi nhuận
1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Công nghệ Điện tử
Tài chính
Tiền mặt
Cổ phiếu92.06%
Công nghệ Điện tử12.93%
Tài chính11.75%
Bán Lẻ8.59%
Dịch vụ Công nghệ8.19%
Công nghệ Sức khỏe8.13%
Dịch vụ Thương mại6.29%
Hàng tiêu dùng không lâu bền6.04%
Vận chuyển4.06%
Năng lượng Mỏ3.68%
Dịch vụ Khách hàng3.18%
Công ty dịch vụ công cộng3.08%
Sản xuất Chế tạo2.96%
Khoáng sản phi năng lượng2.88%
Truyền thông2.86%
Công nghiệp Chế biến2.52%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe1.46%
Dịch vụ Công nghiệp1.25%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác7.94%
Tiền mặt10.41%
Rights & Warrants−2.47%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ89.05%
Châu Âu10.95%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
CVRD đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Electronic Technology, với 13.25% cổ phiếu và Finance, với 12.04% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Cổ tức gần nhất của CVRD trị giá 0.30 USD. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.30 USD cổ tức
Tài sản được quản lý của CVRD là 46.14 M USD. Giá trị đã tăng 3.38% trong tháng qua.
Dòng tiền của CVRD chiếm −25.69 M USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, CVRD trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 6.28%. Cổ tức gần nhất (30 thg 6, 2025) có giá trị là 0.30 USD. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu CVRD do Madison Investment Holdings, Inc. phát hành dưới thương hiệu Madison. ETF được ra mắt vào ngày 21 thg 8, 2023 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí CVRD là 0.99% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.99% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
CVRD theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
CVRD đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của CVRD đã tăng 3.85% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức giảm −2.21%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của CVRD.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, cho thấy đã tăng 6.96% trong ba tháng qua và đã tăng 5.79% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, cho thấy đã tăng 6.96% trong ba tháng qua và đã tăng 5.79% trong năm qua.
CVRD giao dịch ở mức tăng giá (0.01%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.