Chỉ số chính
Giới thiệu về Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
21 thg 9, 2006
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Thu nhập bình thường
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Invesco Capital Management LLC
Nhà phân phối
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137Y5006
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Tài chính
Năng lượng Mỏ
Công ty
Cổ phiếu79.98%
Tài chính34.77%
Năng lượng Mỏ10.48%
Dịch vụ Công nghiệp6.75%
Công nghiệp Chế biến4.23%
Công nghệ Sức khỏe2.88%
Sản xuất Chế tạo2.66%
Dịch vụ Công nghệ2.50%
Bán Lẻ2.32%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe2.29%
Dịch vụ Phân phối2.14%
Hỗn hợp2.08%
Vận chuyển2.05%
Khách hàng Lâu năm1.32%
Khoáng sản phi năng lượng1.25%
Dịch vụ Thương mại0.98%
Hàng tiêu dùng không lâu bền0.94%
Dịch vụ Khách hàng0.35%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác20.02%
Công ty10.26%
Quỹ chung9.75%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
Các khoản nắm giữ hàng đầu của CVY là KKR & Co Inc 6.25% Mandatory Conv Pfd Registered Shs Series D và JPMorgan Chase & Co Depositary Shs Repr 1/400th Non-Cum Red Perp Pfd Rg Shs Series -MM-, chiếm lần lượt 1.17% và 1.12% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của CVY trị giá 0.31 USD. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.26 USD cổ tức cho thấy mức tăng 14.08%.
Tài sản được quản lý của CVY là 117.32 M USD. Giá trị đã giảm 0.90% trong tháng qua.
Dòng tiền của CVY chiếm −5.63 M USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, CVY trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 3.56%. Cổ tức gần nhất (26 thg 9, 2025) có giá trị là 0.31 USD. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu CVY do Invesco Ltd. phát hành dưới thương hiệu Invesco. ETF được ra mắt vào ngày 21 thg 9, 2006 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí CVY là 1.21% nghĩa là bạn sẽ phải trả 1.21% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
CVY theo Zacks Multi-Asset Income (TR). ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
CVY đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của CVY đã giảm −0.52% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 2.48%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của CVY.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng −1.06% trong tháng qua, đã giảm −1.06% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 4.79% trong ba tháng qua và đã tăng 5.63% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng −1.06% trong tháng qua, đã giảm −1.06% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 4.79% trong ba tháng qua và đã tăng 5.63% trong năm qua.
CVY giao dịch ở mức tăng giá (0.15%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.