Invesco Zacks Multi-Asset Income ETFII

Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF

26.40USDR
−0.00−0.01%
Cập nhật lần cuối vào 21:55 GMT 19 thg 2
USD
Không có giao dịchThị trường trước giờ mở cửa
Xem siêu biểu đồ

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪117.66 M‬USD
Luồng vốn (1N)
‪32.85 K‬USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
3.87%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−0.1%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪4.48 M‬
Tỷ lệ chi phí
1.12%

Giới thiệu về Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF


Bên phát hành
Invesco Ltd.
Thương hiệu
Invesco
Trang chủ
Ngày bắt đầu
21 thg 9, 2006
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
Zacks Multi-Asset Income (TR)
Phong cách quản lý
Thụ động
Phân loại
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Thuế phân phối
Thu nhập bình thường
Cố vấn chính
Invesco Capital Management LLC
Nhà phân phối
Invesco Distributors, Inc.

Phân loại


Lớp Tài sản
Phân bổ tài sản
Danh mục
Phân bổ tài sản
Tập trung
Kết quả mục tiêu
Ngách
Thu nhập
Chiến lược
Đa yếu tố
Địa lý
Toàn cầu
Cách đánh trọng số
Đa yếu tố
Tiêu chí lựa chọn
Đa yếu tố

Returns


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

What's in the fund


Kể từ 18 tháng 2, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Tài chính
Năng lượng Mỏ
Quỹ chung
Công ty
Cổ phiếu79.85%
Tài chính33.19%
Năng lượng Mỏ15.94%
Dịch vụ Công nghiệp6.84%
Công nghiệp Chế biến4.56%
Dịch vụ Phân phối2.98%
Sản xuất Chế tạo2.48%
Công nghệ Sức khỏe2.34%
Hỗn hợp2.28%
Bán Lẻ1.82%
Khách hàng Lâu năm1.36%
Công ty dịch vụ công cộng1.35%
Dịch vụ Thương mại1.03%
Vận chuyển0.87%
Công nghệ Điện tử0.75%
Truyền thông0.71%
Khoáng sản phi năng lượng0.71%
Dịch vụ Khách hàng0.65%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác20.15%
Quỹ chung10.15%
Công ty10.00%
Rights & Warrants0.00%
Tiền mặt−0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Tài sản
Tài sản
C
Bancolombia S.A. Sponsored ADR PfdCIB
1.26%
D
Dorchester Minerals, L.P.DMLP
1.24%
E
Equitable Holdings, Inc.EQH
1.16%
J
JPMorgan Chase & Co.JPM
1.15%
R
Regions Financial Corporation Pfd Registered shs Series -F-RF
1.11%
K
Kroger Co.KR
1.11%
J
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund of Benef InterestJPC
1.11%
W
Wells Fargo & Co Depositary Shs Repr 1/1000th 4.75% Non-Cum Red Perp Pfd Shs A Series ZWFC
1.10%
C
Corebridge Financial, Inc.CRBG
1.09%
V
Ventas, Inc.VTR
1.08%
Top 10 trọng lượng11.41%
152 tổng số cổ phần

Cổ tức


Tháng 6 '23
Tháng 9 '23
Tháng Mười hai '23
Tháng 3 '24
Tháng 6 '24
Tháng 9 '24
Tháng Mười hai '24
‪0.00‬
‪0.08‬
‪0.16‬
‪0.24‬
‪0.32‬
Giá trị cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Ngày cũ
Ngày đăng ký cuối
Ngày chi trả
Số lượng
Tần suất
23 thg 12, 2024
23 thg 12, 2024
27 thg 12, 2024
0.237
Hàng quý
23 thg 9, 2024
23 thg 9, 2024
27 thg 9, 2024
0.244
Hàng quý
24 thg 6, 2024
24 thg 6, 2024
28 thg 6, 2024
0.318
Hàng quý
18 thg 3, 2024
19 thg 3, 2024
22 thg 3, 2024
0.224
Hàng quý
18 thg 12, 2023
19 thg 12, 2023
22 thg 12, 2023
0.265
Hàng quý
18 thg 9, 2023
19 thg 9, 2023
22 thg 9, 2023
0.229
Hàng quý
20 thg 6, 2023
21 thg 6, 2023
23 thg 6, 2023
0.284
Hàng quý

Assets under management (AUM)



Dòng Vốn