Acquirers Small and Micro Deep Value ETF
Không có giao dịch
Chỉ số chính
Giới thiệu về Acquirers Small and Micro Deep Value ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
23 thg 9, 2014
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Exchange Traded Concepts LLC
Nhà phân phối
Quasar Distributors LLC
Mã nhận diện
3
ISIN US26922A7019
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Vận chuyển
Khách hàng Lâu năm
Cổ phiếu99.42%
Vận chuyển11.03%
Khách hàng Lâu năm10.93%
Dịch vụ Thương mại8.90%
Công nghệ Sức khỏe8.36%
Tài chính8.36%
Năng lượng Mỏ6.54%
Dịch vụ Khách hàng6.11%
Sản xuất Chế tạo6.08%
Bán Lẻ5.89%
Dịch vụ Công nghệ5.37%
Công nghiệp Chế biến5.08%
Hàng tiêu dùng không lâu bền3.99%
Dịch vụ Phân phối3.98%
Công nghệ Điện tử3.87%
Truyền thông1.89%
Dịch vụ Công nghiệp1.02%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe1.01%
Khoáng sản phi năng lượng0.99%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.58%
Quỹ chung0.59%
Hỗn hợp0.00%
Tiền mặt−0.02%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ83.86%
Châu Âu7.37%
Trung Đông6.71%
Châu Mỹ La-tinh2.05%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
DEEP đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Transportation, với 11.03% cổ phiếu và Consumer Durables, với 10.94% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của DEEP là VAALCO Energy, Inc. và Ironwood Pharmaceuticals, Inc. Class A, chiếm lần lượt 1.42% và 1.40% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của DEEP trị giá 0.33 USD. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.04 USD cổ tức cho thấy mức tăng 88.62%.
Tài sản được quản lý của DEEP là 26.61 M USD. Giá trị đã tăng 5.46% trong tháng qua.
Dòng tiền của DEEP chiếm −4.95 M USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, DEEP trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 1.68%. Cổ tức gần nhất (31 thg 12, 2025) có giá trị là 0.33 USD. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu DEEP do Cottonwood ETF Holdings LLC phát hành dưới thương hiệu Acquirers Fund. ETF được ra mắt vào ngày 23 thg 9, 2014 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí DEEP là 0.80% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.80% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
DEEP theo Acquirers Deep Value Index- TR. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
DEEP đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của DEEP đã tăng 6.55% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 11.50%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của DEEP.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 5.65% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 10.23% trong ba tháng qua và đã tăng 11.10% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 5.65% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 10.23% trong ba tháng qua và đã tăng 11.10% trong năm qua.
DEEP giao dịch ở mức tăng giá (0.11%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.