Chỉ số chính
Giới thiệu về Dimensional International Core Equity Market ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
17 thg 11, 2020
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Dimensional Fund Advisors LP
Nhà phân phối
DFA Securities LLC
ISIN
US25434V2034
Phân loại
Lợi nhuận
1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Tài chính
Cổ phiếu98.98%
Tài chính24.25%
Sản xuất Chế tạo8.58%
Công nghệ Sức khỏe8.45%
Công nghệ Điện tử7.89%
Hàng tiêu dùng không lâu bền6.81%
Khoáng sản phi năng lượng5.11%
Dịch vụ Công nghệ4.52%
Khách hàng Lâu năm4.49%
Năng lượng Mỏ4.33%
Bán Lẻ3.72%
Công ty dịch vụ công cộng3.49%
Công nghiệp Chế biến3.26%
Dịch vụ Công nghiệp2.83%
Dịch vụ Thương mại2.58%
Truyền thông2.56%
Vận chuyển2.43%
Dịch vụ Khách hàng1.68%
Dịch vụ Phân phối1.63%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe0.35%
Hỗn hợp0.03%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác1.02%
Tiền mặt0.95%
Temporary0.05%
Hỗn hợp0.02%
UNIT0.01%
Futures0.00%
Rights & Warrants0.00%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Châu Âu55.05%
Châu Á25.51%
Bắc Mỹ12.12%
Châu Đại Dương6.30%
Trung Đông0.98%
Châu Phi0.03%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
DFAI đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 24.25% cổ phiếu và Producer Manufacturing, với 8.58% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Europe.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của DFAI là ASML Holding NV Sponsored ADR và Shell Plc, chiếm lần lượt 1.07% và 0.96% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của DFAI trị giá 0.44 USD. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.10 USD cổ tức cho thấy mức tăng 77.85%.
Tài sản được quản lý của DFAI là 11.59 B USD. Giá trị đã tăng 3.04% trong tháng qua.
Dòng tiền của DFAI chiếm 2.88 B USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, DFAI trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 2.49%. Cổ tức gần nhất (26 thg 6, 2025) có giá trị là 0.44 USD. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu DFAI do Dimensional Holdings, Inc. phát hành dưới thương hiệu Dimensional. ETF được ra mắt vào ngày 17 thg 11, 2020 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí DFAI là 0.18% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.18% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
DFAI theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
DFAI đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của DFAI đã tăng 1.54% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 15.26%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của DFAI.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 1.48% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 8.42% trong ba tháng qua và đã tăng 19.07% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 1.48% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 8.42% trong ba tháng qua và đã tăng 19.07% trong năm qua.
DFAI giao dịch ở mức tăng giá (0.20%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.