Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETFDD

Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF

25.76USDR
+0.27+1.06%
Khi đóng cửa ngày 21:00 GMT 30 thg 1
USD
Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪7.09 B‬USD
Luồng vốn (1N)
‪654.64 M‬USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
2.96%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−0.2%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪284.42 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.28%

Giới thiệu về Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF


Bên phát hành
Dimensional Holdings, Inc.
Thương hiệu
Dimensional
Ngày bắt đầu
13 thg 9, 2021
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
No Underlying Index
Phong cách quản lý
Hoạt động
Phân loại
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Thuế phân phối
Cổ tức đủ điều kiện
Cố vấn chính
Dimensional Fund Advisors LP
Nhà phân phối
DFA Securities LLC

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Toàn bộ thị trường
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
Hoạt động
Địa lý
Toàn cầu ngoại trừ Hoa Kỳ
Cách đánh trọng số
Độc quyền
Tiêu chí lựa chọn
Độc quyền

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 28 tháng 1, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Tài chính
Công nghệ Điện tử
Cổ phiếu99.63%
Tài chính21.25%
Công nghệ Điện tử10.34%
Sản xuất Chế tạo8.63%
Khoáng sản phi năng lượng5.95%
Hàng tiêu dùng không lâu bền5.75%
Công nghệ Sức khỏe5.75%
Khách hàng Lâu năm5.55%
Năng lượng Mỏ5.29%
Dịch vụ Công nghệ4.70%
Bán Lẻ4.26%
Công nghiệp Chế biến4.11%
Công ty dịch vụ công cộng2.86%
Vận chuyển2.82%
Dịch vụ Công nghiệp2.75%
Truyền thông2.57%
Dịch vụ Khách hàng2.33%
Dịch vụ Phân phối2.13%
Dịch vụ Thương mại1.99%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe0.56%
Hỗn hợp0.03%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.37%
UNIT0.15%
Temporary0.10%
Tiền mặt0.09%
Hỗn hợp0.02%
Quỹ chung0.01%
Rights & Warrants0.00%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
4%1%14%34%0.8%2%41%
Châu Á41.32%
Châu Âu34.39%
Bắc Mỹ14.91%
Châu Đại Dương4.41%
Trung Đông2.87%
Châu Mỹ La-tinh1.27%
Châu Phi0.84%
10 tập đoàn hàng đầu
Tài sản
Tài sản
T
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADRTSM
0.83%
2
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.2330
0.71%
7
Toyota Motor Corp.7203
0.66%
T
TotalEnergies SETTE
0.59%
N
Novartis AG Sponsored ADRNVS
0.59%
7
Tencent Holdings Ltd.700
0.57%
S
Shell Plc Sponsored ADRSHEL
0.56%
R
Royal Bank of CanadaRY
0.56%
N
Novo Nordisk A/S Class BNOVO_B
0.45%
N
Nestle S.A.NESN
0.45%
Top 10 trọng lượng5.97%
10070 tổng số cổ phần

Cổ tức


Tháng 6 '23
Tháng 9 '23
Tháng Mười hai '23
Tháng 3 '24
Tháng 6 '24
Tháng 9 '24
Tháng Mười hai '24
‪0.00‬
‪0.08‬
‪0.16‬
‪0.24‬
‪0.32‬
Giá trị cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Ngày cũ
Ngày đăng ký cuối
Ngày chi trả
Số lượng
Tần suất
17 thg 12, 2024
17 thg 12, 2024
19 thg 12, 2024
0.234
Hàng quý
17 thg 9, 2024
17 thg 9, 2024
19 thg 9, 2024
0.182
Hàng quý
18 thg 6, 2024
18 thg 6, 2024
20 thg 6, 2024
0.296
Hàng quý
19 thg 3, 2024
20 thg 3, 2024
22 thg 3, 2024
0.028
Hàng quý
19 thg 12, 2023
20 thg 12, 2023
22 thg 12, 2023
0.177
Hàng quý
19 thg 9, 2023
20 thg 9, 2023
22 thg 9, 2023
0.214
Hàng quý
21 thg 6, 2023
22 thg 6, 2023
26 thg 6, 2023
0.302
Hàng quý

Tài sản đang quản lý (AUM)



Luân chuyển vốn