Chỉ số chính
Giới thiệu về Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
1 thg 11, 2022
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Dimensional Fund Advisors LP
Nhà phân phối
DFA Securities LLC
ISIN
US25434V6902
Phân loại
Lợi nhuận
1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Tài chính
Sản xuất Chế tạo
Cổ phiếu99.28%
Tài chính25.77%
Sản xuất Chế tạo10.16%
Công nghệ Điện tử8.22%
Công nghệ Sức khỏe8.17%
Dịch vụ Công nghệ6.14%
Hàng tiêu dùng không lâu bền5.79%
Khách hàng Lâu năm5.14%
Bán Lẻ4.79%
Dịch vụ Thương mại3.75%
Dịch vụ Công nghiệp3.45%
Khoáng sản phi năng lượng3.31%
Công nghiệp Chế biến3.21%
Công ty dịch vụ công cộng2.83%
Truyền thông2.76%
Dịch vụ Phân phối1.97%
Dịch vụ Khách hàng1.66%
Vận chuyển1.56%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe0.46%
Năng lượng Mỏ0.12%
Hỗn hợp0.01%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.72%
Futures0.57%
Temporary0.08%
Hỗn hợp0.04%
Tiền mặt0.04%
Rights & Warrants0.00%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Châu Âu60.10%
Châu Á22.32%
Bắc Mỹ11.27%
Châu Đại Dương5.44%
Trung Đông0.87%
Châu Phi0.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
DFSI đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 25.77% cổ phiếu và Producer Manufacturing, với 10.16% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Europe.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của DFSI là ASML Holding NV Sponsored ADR và Novartis AG Sponsored ADR, chiếm lần lượt 1.56% và 1.05% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của DFSI trị giá 0.50 USD. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.09 USD cổ tức cho thấy mức tăng 82.43%.
Tài sản được quản lý của DFSI là 824.92 M USD. Giá trị đã tăng 4.34% trong tháng qua.
Dòng tiền của DFSI chiếm 191.03 M USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, DFSI trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 2.19%. Cổ tức gần nhất (26 thg 6, 2025) có giá trị là 0.50 USD. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu DFSI do Dimensional Holdings, Inc. phát hành dưới thương hiệu Dimensional. ETF được ra mắt vào ngày 1 thg 11, 2022 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí DFSI là 0.24% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.24% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
DFSI theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
DFSI đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của DFSI đã tăng 0.76% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 15.65%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của DFSI.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 1.15% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 7.91% trong ba tháng qua và đã tăng 20.18% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 1.15% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 7.91% trong ba tháng qua và đã tăng 20.18% trong năm qua.
DFSI giao dịch ở mức tăng giá (0.23%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.