Chỉ số chính
Giới thiệu về Dimensional US Small Cap Value ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
23 thg 2, 2022
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Dimensional Fund Advisors LP
ISIN
US25434V8155
Phân loại
Lợi nhuận
1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Tài chính
Cổ phiếu99.61%
Tài chính31.49%
Sản xuất Chế tạo7.92%
Năng lượng Mỏ6.90%
Vận chuyển5.61%
Khách hàng Lâu năm5.37%
Công nghệ Sức khỏe5.31%
Bán Lẻ4.95%
Công nghiệp Chế biến4.59%
Công nghệ Điện tử4.58%
Dịch vụ Phân phối3.64%
Hàng tiêu dùng không lâu bền3.38%
Dịch vụ Công nghiệp2.74%
Khoáng sản phi năng lượng2.70%
Dịch vụ Công nghệ2.60%
Dịch vụ Thương mại2.40%
Dịch vụ Khách hàng2.18%
Truyền thông1.39%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe1.12%
Công ty dịch vụ công cộng0.71%
Hỗn hợp0.03%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.39%
Futures0.37%
Tiền mặt0.02%
Rights & Warrants0.00%
Hỗn hợp0.00%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ97.17%
Châu Âu2.60%
Châu Mỹ La-tinh0.22%
Trung Đông0.01%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
DFSV đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 31.49% cổ phiếu và Producer Manufacturing, với 7.92% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của DFSV là HF Sinclair Corporation và BorgWarner Inc., chiếm lần lượt 0.75% và 0.75% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của DFSV trị giá 0.14 USD. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.08 USD cổ tức cho thấy mức tăng 40.65%.
Tài sản được quản lý của DFSV là 5.38 B USD. Giá trị đã tăng 5.72% trong tháng qua.
Dòng tiền của DFSV chiếm 1.34 B USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, DFSV trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 1.38%. Cổ tức gần nhất (26 thg 6, 2025) có giá trị là 0.14 USD. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu DFSV do Dimensional Holdings, Inc. phát hành dưới thương hiệu Dimensional. ETF được ra mắt vào ngày 23 thg 2, 2022 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí DFSV là 0.30% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.30% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
DFSV theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
DFSV đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của DFSV đã tăng 4.09% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 4.09%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của DFSV.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 5.57% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 14.34% trong ba tháng qua và đã tăng 9.45% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 5.57% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 14.34% trong ba tháng qua và đã tăng 9.45% trong năm qua.
DFSV giao dịch ở mức tăng giá (0.03%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.