Dimensional US Small Cap Value ETFDimensional US Small Cap Value ETFDimensional US Small Cap Value ETF

Dimensional US Small Cap Value ETF

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪5.38 B‬USD
Luồng vốn (1N)
‪1.34 B‬USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
1.38%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−0.03%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪167.05 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.30%

Giới thiệu về Dimensional US Small Cap Value ETF


Bên phát hành
Dimensional Holdings, Inc.
Thương hiệu
Dimensional
Trang chủ
Ngày bắt đầu
23 thg 2, 2022
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
No Underlying Index
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Hoạt động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Dimensional Fund Advisors LP
ISIN
US25434V8155

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Giá trị vốn hóa nhỏ
Ngách
Giá trị
Chiến lược
Hoạt động
Địa lý
Hoa Kỳ
Cách đánh trọng số
Độc quyền
Tiêu chí lựa chọn
Độc quyền

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 18 tháng 9, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Tài chính
Cổ phiếu99.61%
Tài chính31.49%
Sản xuất Chế tạo7.92%
Năng lượng Mỏ6.90%
Vận chuyển5.61%
Khách hàng Lâu năm5.37%
Công nghệ Sức khỏe5.31%
Bán Lẻ4.95%
Công nghiệp Chế biến4.59%
Công nghệ Điện tử4.58%
Dịch vụ Phân phối3.64%
Hàng tiêu dùng không lâu bền3.38%
Dịch vụ Công nghiệp2.74%
Khoáng sản phi năng lượng2.70%
Dịch vụ Công nghệ2.60%
Dịch vụ Thương mại2.40%
Dịch vụ Khách hàng2.18%
Truyền thông1.39%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe1.12%
Công ty dịch vụ công cộng0.71%
Hỗn hợp0.03%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.39%
Futures0.37%
Tiền mặt0.02%
Rights & Warrants0.00%
Hỗn hợp0.00%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
0.2%97%2%0%
Bắc Mỹ97.17%
Châu Âu2.60%
Châu Mỹ La-tinh0.22%
Trung Đông0.01%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


DFSV đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 31.49% cổ phiếu và Producer Manufacturing, với 7.92% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của DFSVHF Sinclair CorporationBorgWarner Inc., chiếm lần lượt 0.75% và 0.75% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của DFSV trị giá 0.14 USD. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.08 USD cổ tức cho thấy mức tăng 40.65%.
Tài sản được quản lý của DFSV‪5.38 B‬ USD. Giá trị đã tăng 5.72% trong tháng qua.
Dòng tiền của DFSV chiếm ‪1.34 B‬ USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, DFSV trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 1.38%. Cổ tức gần nhất (26 thg 6, 2025) có giá trị là 0.14 USD. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu DFSV do Dimensional Holdings, Inc. phát hành dưới thương hiệu Dimensional. ETF được ra mắt vào ngày 23 thg 2, 2022 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí DFSV0.30% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.30% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
DFSV theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
DFSV đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của DFSV đã tăng 4.09% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 4.09%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của DFSV.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 5.57% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 14.34% trong ba tháng qua và đã tăng 9.45% trong năm qua.
DFSV giao dịch ở mức tăng giá (0.03%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.