Chỉ số chính
Giới thiệu về Franklin International Core Dividend Tilt Index Fund
Trang chủ
Ngày bắt đầu
1 thg 6, 2016
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Franklin Advisory Services LLC
Nhà phân phối
Franklin Distributors LLC
ISIN
US35473P1084
Phân loại
Lợi nhuận
1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Tài chính
Cổ phiếu99.43%
Tài chính29.77%
Công nghệ Sức khỏe9.67%
Sản xuất Chế tạo8.44%
Công nghệ Điện tử8.20%
Hàng tiêu dùng không lâu bền8.14%
Khách hàng Lâu năm5.58%
Truyền thông4.27%
Công ty dịch vụ công cộng4.03%
Năng lượng Mỏ3.47%
Dịch vụ Công nghệ3.35%
Khoáng sản phi năng lượng2.96%
Công nghiệp Chế biến2.57%
Vận chuyển2.21%
Bán Lẻ2.16%
Dịch vụ Thương mại1.89%
Dịch vụ Phân phối1.08%
Dịch vụ Công nghiệp0.73%
Dịch vụ Khách hàng0.46%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe0.29%
Hỗn hợp0.18%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.57%
Futures0.30%
Tiền mặt0.20%
Quỹ chung0.06%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Châu Âu62.49%
Châu Á28.50%
Châu Đại Dương8.58%
Trung Đông0.33%
Bắc Mỹ0.10%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Phi0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
DIVI đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 29.77% cổ phiếu và Health Technology, với 9.67% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Europe.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của DIVI là ASML Holding NV và HSBC Holdings Plc, chiếm lần lượt 2.11% và 1.48% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của DIVI trị giá 0.18 USD. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.64 USD cổ tức cho thấy mức giảm 245.08%.
Tài sản được quản lý của DIVI là 1.83 B USD. Giá trị đã tăng 2.89% trong tháng qua.
Dòng tiền của DIVI chiếm 650.57 M USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, DIVI trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 3.02%. Cổ tức gần nhất (26 thg 9, 2025) có giá trị là 0.18 USD. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu DIVI do Franklin Resources, Inc. phát hành dưới thương hiệu Franklin. ETF được ra mắt vào ngày 1 thg 6, 2016 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí DIVI là 0.09% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.09% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
DIVI theo Morningstar Developed Markets ex-North America Dividend Enhanced Select. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
DIVI đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của DIVI đã tăng 0.46% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 13.60%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của DIVI.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng −0.11% trong tháng qua, đã giảm −0.11% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 8.78% trong ba tháng qua và đã tăng 17.79% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng −0.11% trong tháng qua, đã giảm −0.11% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 8.78% trong ba tháng qua và đã tăng 17.79% trong năm qua.
DIVI giao dịch ở mức tăng giá (0.50%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.