Chỉ số chính
Giới thiệu về Madison Dividend Value ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
15 thg 8, 2023
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Madison Asset Management LLC
Nhà phân phối
MFD Distributor LLC
ISIN
US5574415080
Phân loại
Lợi nhuận
1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Tài chính
Công nghệ Điện tử
Công nghệ Sức khỏe
Cổ phiếu99.28%
Tài chính24.39%
Công nghệ Điện tử12.17%
Công nghệ Sức khỏe11.24%
Năng lượng Mỏ9.37%
Bán Lẻ7.12%
Sản xuất Chế tạo6.53%
Dịch vụ Phân phối5.62%
Công nghiệp Chế biến4.23%
Dịch vụ Công nghệ3.86%
Hàng tiêu dùng không lâu bền3.71%
Công ty dịch vụ công cộng3.38%
Khoáng sản phi năng lượng2.90%
Vận chuyển2.47%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe2.28%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.72%
Tiền mặt0.72%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ93.35%
Châu Âu6.65%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
DIVL đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 24.39% cổ phiếu và Electronic Technology, với 12.17% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của DIVL là Morgan Stanley và BlackRock, Inc., chiếm lần lượt 4.30% và 4.11% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của DIVL trị giá 0.03 USD. Tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.02 USD cổ tức cho thấy mức tăng 25.74%.
Tài sản được quản lý của DIVL là 60.55 M USD. Giá trị đã tăng 1.68% trong tháng qua.
Dòng tiền của DIVL chiếm −486.09 K USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, DIVL trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 1.91%. Cổ tức gần nhất (29 thg 8, 2025) có giá trị là 0.03 USD. Cổ tức được chi trả hàng tháng.
Cổ phiếu DIVL do Madison Investment Holdings, Inc. phát hành dưới thương hiệu Madison. ETF được ra mắt vào ngày 15 thg 8, 2023 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí DIVL là 0.65% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.65% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
DIVL theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
DIVL đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của DIVL đã tăng 1.50% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 7.81%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của DIVL.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 1.71% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 4.69% trong ba tháng qua và đã tăng 11.45% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 1.71% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 4.69% trong ba tháng qua và đã tăng 11.45% trong năm qua.
DIVL giao dịch ở mức tăng giá (0.02%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.