Chỉ số chính
Giới thiệu về Cullen Enhanced Equity Income ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
6 thg 3, 2024
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Cullen Capital Management LLC
Nhà phân phối
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US00791R7070
Phân loại
Lợi nhuận
1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Tài chính
Công nghệ Sức khỏe
Hàng tiêu dùng không lâu bền
Năng lượng Mỏ
Cổ phiếu96.08%
Tài chính19.03%
Công nghệ Sức khỏe13.23%
Hàng tiêu dùng không lâu bền10.63%
Năng lượng Mỏ10.31%
Công ty dịch vụ công cộng7.15%
Truyền thông6.32%
Công nghệ Điện tử6.13%
Dịch vụ Phân phối5.50%
Công nghiệp Chế biến4.54%
Vận chuyển4.30%
Sản xuất Chế tạo3.23%
Dịch vụ Công nghệ3.04%
Dịch vụ Khách hàng2.67%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác3.92%
Tiền mặt3.93%
Rights & Warrants−0.01%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ90.84%
Châu Âu9.16%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
DIVP đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 19.03% cổ phiếu và Health Technology, với 13.23% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của DIVP là Medtronic Plc và Cisco Systems, Inc., chiếm lần lượt 4.15% và 4.04% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của DIVP trị giá 0.16 USD. Tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.14 USD cổ tức cho thấy mức tăng 9.97%.
Tài sản được quản lý của DIVP là 34.09 M USD. Giá trị đã tăng 2.80% trong tháng qua.
Dòng tiền của DIVP chiếm 24.92 M USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, DIVP trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 6.18%. Cổ tức gần nhất (29 thg 8, 2025) có giá trị là 0.16 USD. Cổ tức được chi trả hàng tháng.
Cổ phiếu DIVP do Cullen Capital Management LLC phát hành dưới thương hiệu Cullen. ETF được ra mắt vào ngày 6 thg 3, 2024 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí DIVP là 0.55% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.55% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
DIVP theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
DIVP đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của DIVP đã giảm −3.34% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức giảm −5.72%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của DIVP.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã giảm −3.02% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 0.65% trong ba tháng qua và đã tăng 4.55% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã giảm −3.02% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 0.65% trong ba tháng qua và đã tăng 4.55% trong năm qua.
DIVP giao dịch ở mức tăng giá (0.10%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.