Chỉ số chính
Giới thiệu về Opal Dividend Income ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
27 thg 1, 2021
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Truemark Investments LLC
Nhà phân phối
Paralel Distributors LLC
ISIN
US2103227318
Phân loại
Lợi nhuận
1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Tài chính
Hàng tiêu dùng không lâu bền
Công ty dịch vụ công cộng
Dịch vụ Công nghiệp
Cổ phiếu99.45%
Tài chính18.85%
Hàng tiêu dùng không lâu bền17.12%
Công ty dịch vụ công cộng14.07%
Dịch vụ Công nghiệp12.48%
Truyền thông9.80%
Công nghệ Sức khỏe9.20%
Dịch vụ Công nghệ2.96%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe2.88%
Khoáng sản phi năng lượng2.88%
Năng lượng Mỏ2.64%
Công nghiệp Chế biến2.53%
Dịch vụ Phân phối1.96%
Khách hàng Lâu năm1.37%
Vận chuyển0.68%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.55%
Quỹ chung0.57%
Tiền mặt−0.03%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ91.94%
Châu Âu8.06%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
DIVZ đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 18.86% cổ phiếu và Consumer Non-Durables, với 17.13% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của DIVZ là Verizon Communications Inc. và Philip Morris International Inc., chiếm lần lượt 5.56% và 5.46% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của DIVZ trị giá 0.04 USD. Tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.09 USD cổ tức cho thấy mức giảm 114.96%.
Tài sản được quản lý của DIVZ là 196.61 M USD. Giá trị đã tăng 4.38% trong tháng qua.
Dòng tiền của DIVZ chiếm 56.01 M USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, DIVZ trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 2.33%. Cổ tức gần nhất (26 thg 9, 2025) có giá trị là 0.04 USD. Cổ tức được chi trả hàng tháng.
Cổ phiếu DIVZ do Truemark Group LLC phát hành dưới thương hiệu TrueShares. ETF được ra mắt vào ngày 27 thg 1, 2021 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí DIVZ là 0.65% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.65% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
DIVZ theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
DIVZ đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của DIVZ đã giảm −0.03% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 9.59%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của DIVZ.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng −0.06% trong tháng qua, đã giảm −0.06% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 4.78% trong ba tháng qua và đã tăng 12.96% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng −0.06% trong tháng qua, đã giảm −0.06% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 4.78% trong ba tháng qua và đã tăng 12.96% trong năm qua.
DIVZ giao dịch ở mức tăng giá (0.04%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.