WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
Không có giao dịch
Chỉ số chính
Giới thiệu về WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
Trang chủ
Ngày bắt đầu
16 thg 6, 2006
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
WisdomTree Asset Management, Inc.
Nhà phân phối
Foreside Fund Services LLC
Mã nhận diện
3
ISINUS97717W7609
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Tài chính
Sản xuất Chế tạo
Cổ phiếu99.79%
Tài chính20.28%
Sản xuất Chế tạo10.14%
Dịch vụ Công nghiệp8.39%
Công nghiệp Chế biến6.63%
Bán Lẻ5.62%
Vận chuyển5.49%
Dịch vụ Phân phối4.96%
Hàng tiêu dùng không lâu bền4.73%
Dịch vụ Thương mại4.19%
Dịch vụ Công nghệ4.17%
Công nghệ Điện tử3.96%
Dịch vụ Khách hàng3.96%
Khoáng sản phi năng lượng3.66%
Khách hàng Lâu năm3.52%
Công ty dịch vụ công cộng2.45%
Truyền thông2.03%
Công nghệ Sức khỏe2.02%
Năng lượng Mỏ1.96%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe0.92%
Hỗn hợp0.71%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.21%
Tiền mặt0.11%
ETF0.10%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Châu Âu48.19%
Châu Á34.74%
Châu Đại Dương10.02%
Trung Đông5.97%
Bắc Mỹ0.88%
Châu Phi0.20%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
DLS đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 20.28% cổ phiếu và Producer Manufacturing, với 10.14% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Europe.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của DLS là Dunelm Group plc và Hafnia Limited, chiếm lần lượt 0.58% và 0.55% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của DLS trị giá 0.83 USD. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.59 USD cổ tức cho thấy mức tăng 29.15%.
Tài sản được quản lý của DLS là 998.33 M USD. Giá trị đã tăng 0.33% trong tháng qua.
Dòng tiền của DLS chiếm −138.08 M USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, DLS trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 3.87%. Cổ tức gần nhất (30 thg 12, 2025) có giá trị là 0.83 USD. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu DLS do WisdomTree, Inc. phát hành dưới thương hiệu WisdomTree. ETF được ra mắt vào ngày 16 thg 6, 2006 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí DLS là 0.58% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.58% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
DLS theo WisdomTree International SmallCap Dividend Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
DLS đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của DLS đã tăng 1.90% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 28.90%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của DLS.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 3.34% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 3.35% trong ba tháng qua và đã tăng 33.80% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 3.34% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 3.35% trong ba tháng qua và đã tăng 33.80% trong năm qua.
DLS giao dịch ở mức tăng giá (0.15%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.