WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth FundWisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth FundWisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund

WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund

Không có giao dịch

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪469.84 M‬USD
Luồng vốn (1N)
‪−127.17 M‬USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
2.03%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−0.5%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪11.10 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.42%

Giới thiệu về WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund


Bên phát hành
Thương hiệu
WisdomTree
Trang chủ
Ngày bắt đầu
16 thg 6, 2006
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Index
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
WisdomTree Asset Management, Inc.
Nhà phân phối
Foreside Fund Services LLC
Mã nhận diện
3
ISIN US97717W8441

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Toàn bộ thị trường
Ngách
Tăng trưởng
Chiến lược
Tăng trưởng
Địa lý
Toàn cầu ngoại trừ Hoa Kỳ
Cách đánh trọng số
Vốn hóa
Tiêu chí lựa chọn
Cơ bản

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 5 tháng 2, 2026
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Công nghệ Điện tử
Dịch vụ Công nghệ
Công nghệ Sức khỏe
Cổ phiếu99.91%
Công nghệ Điện tử27.10%
Dịch vụ Công nghệ11.39%
Công nghệ Sức khỏe11.19%
Sản xuất Chế tạo8.70%
Hàng tiêu dùng không lâu bền8.16%
Bán Lẻ6.24%
Năng lượng Mỏ5.00%
Tài chính4.75%
Khách hàng Lâu năm4.13%
Dịch vụ Thương mại3.85%
Vận chuyển2.56%
Khoáng sản phi năng lượng2.12%
Dịch vụ Khách hàng1.83%
Công nghiệp Chế biến1.33%
Dịch vụ Công nghiệp0.63%
Công ty dịch vụ công cộng0.53%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe0.32%
Dịch vụ Phân phối0.07%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.09%
Tiền mặt0.08%
ETF0.00%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
3%0.3%10%47%1%0.2%37%
Châu Âu47.50%
Châu Á37.26%
Bắc Mỹ10.71%
Châu Đại Dương3.07%
Châu Phi0.96%
Châu Mỹ La-tinh0.31%
Trung Đông0.19%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


DNL đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Electronic Technology, với 27.10% cổ phiếu và Technology Services, với 11.39% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Europe.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của DNLTaiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.ASML Holding NV, chiếm lần lượt 8.80% và 5.95% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của DNL trị giá 0.23 USD. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.17 USD cổ tức cho thấy mức tăng 27.41%.
Tài sản được quản lý của DNL‪469.84 M‬ USD. Giá trị đã giảm 6.67% trong tháng qua.
Dòng tiền của DNL chiếm ‪−127.17 M‬ USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, DNL trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 2.03%. Cổ tức gần nhất (30 thg 12, 2025) có giá trị là 0.23 USD. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu DNL do WisdomTree, Inc. phát hành dưới thương hiệu WisdomTree. ETF được ra mắt vào ngày 16 thg 6, 2006 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí DNL0.42% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.42% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
DNL theo WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
DNL đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của DNL đã giảm −0.34% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 13.89%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của DNL.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 0.24% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 3.65% trong ba tháng qua và đã tăng 13.86% trong năm qua.
DNL giao dịch ở mức tăng giá (0.50%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.