Chỉ số chính
Giới thiệu về Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
24 thg 10, 2018
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Distillate Capital Partners LLC
Nhà phân phối
Quasar Distributors LLC
ISIN
US26922A3216
Phân loại
Lợi nhuận
1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Công nghệ Sức khỏe
Công nghệ Điện tử
Cổ phiếu99.56%
Công nghệ Sức khỏe12.81%
Công nghệ Điện tử10.54%
Dịch vụ Công nghệ8.95%
Sản xuất Chế tạo7.37%
Hàng tiêu dùng không lâu bền6.61%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe6.10%
Dịch vụ Công nghiệp5.91%
Khách hàng Lâu năm5.01%
Dịch vụ Khách hàng4.91%
Dịch vụ Thương mại4.79%
Bán Lẻ4.77%
Tài chính4.49%
Dịch vụ Phân phối4.40%
Năng lượng Mỏ3.60%
Khoáng sản phi năng lượng3.54%
Công nghiệp Chế biến2.59%
Truyền thông2.00%
Vận chuyển1.19%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.44%
Quỹ chung0.34%
Tiền mặt0.10%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ96.48%
Châu Âu3.52%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
DSTL đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Health Technology, với 12.81% cổ phiếu và Electronic Technology, với 10.54% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của DSTL là Johnson & Johnson và AbbVie, Inc., chiếm lần lượt 2.61% và 2.51% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của DSTL trị giá 0.19 USD. Năm trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.21 USD cổ tức cho thấy mức giảm 12.62%.
Tài sản được quản lý của DSTL là 1.81 B USD. Giá trị đã tăng 3.43% trong tháng qua.
Dòng tiền của DSTL chiếm −258.17 M USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, DSTL trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 1.35%. Cổ tức gần nhất (26 thg 6, 2025) có giá trị là 0.19 USD. Cổ tức được chi trả hàng năm.
Cổ phiếu DSTL do Distillate Capital Partners LLC phát hành dưới thương hiệu Distillate. ETF được ra mắt vào ngày 24 thg 10, 2018 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí DSTL là 0.39% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.39% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
DSTL theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
DSTL đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của DSTL đã tăng 4.72% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 5.34%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của DSTL.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 4.85% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 6.25% trong ba tháng qua và đã tăng 5.81% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 4.85% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 6.25% trong ba tháng qua và đã tăng 5.81% trong năm qua.
DSTL giao dịch ở mức tăng giá (0.03%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.