Chỉ số chính
Giới thiệu về Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
26 thg 9, 2023
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Thu nhập bình thường
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Dimensional Fund Advisors LP
Nhà phân phối
DFA Securities LLC
ISIN
US25434V5912
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Công ty
Chính phủ
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Công ty87.08%
Chính phủ10.12%
Tiền mặt2.80%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ72.60%
Châu Đại Dương12.35%
Châu Âu10.86%
Châu Á4.19%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
DUSB đầu tư vào trái phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Corporate, với 87.08% cổ phiếu và Government, với 10.12% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Cổ tức gần nhất của DUSB trị giá 0.18 USD. Tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.19 USD cổ tức cho thấy mức giảm 4.79%.
Tài sản được quản lý của DUSB là 1.51 B USD. Giá trị đã tăng 4.38% trong tháng qua.
Dòng tiền của DUSB chiếm 786.05 M USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, DUSB trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 4.81%. Cổ tức gần nhất (25 thg 9, 2025) có giá trị là 0.18 USD. Cổ tức được chi trả hàng tháng.
Cổ phiếu DUSB do Dimensional Holdings, Inc. phát hành dưới thương hiệu Dimensional. ETF được ra mắt vào ngày 26 thg 9, 2023 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí DUSB là 0.15% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.15% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
DUSB theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
DUSB đầu tư vào trái phiếu.
Giá của DUSB đã tăng 0.04% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 0.02%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của DUSB.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 0.37% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 1.17% trong ba tháng qua và đã tăng 4.46% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 0.37% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 1.17% trong ba tháng qua và đã tăng 4.46% trong năm qua.
DUSB giao dịch ở mức tăng giá (0.02%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.