Eagle Capital Select Equity ETFEagle Capital Select Equity ETFEagle Capital Select Equity ETF

Eagle Capital Select Equity ETF

Không có giao dịch

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪3.75 B‬USD
Luồng vốn (1N)
‪1.09 B‬USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
0.55%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.1%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪117.13 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.81%

Giới thiệu về Eagle Capital Select Equity ETF


Bên phát hành
Eagle Capital Management LLC
Thương hiệu
Eagle
Trang chủ
Ngày bắt đầu
25 thg 3, 2024
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
No Underlying Index
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Hoạt động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Eagle Capital Management LLC
Nhà phân phối
Foreside Fund Services LLC
Mã nhận diện
3
ISIN US88339Y1029

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Toàn bộ thị trường
Ngách
Giá trị
Chiến lược
Hoạt động
Địa lý
Toàn cầu
Cách đánh trọng số
Độc quyền
Tiêu chí lựa chọn
Độc quyền

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 11 tháng 2, 2026
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Dịch vụ Công nghệ
Bán Lẻ
Cổ phiếu97.84%
Dịch vụ Công nghệ21.54%
Bán Lẻ10.44%
Tài chính9.49%
Năng lượng Mỏ8.32%
Công nghệ Điện tử7.61%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe7.52%
Công nghệ Sức khỏe7.08%
Dịch vụ Thương mại6.05%
Dịch vụ Khách hàng5.25%
Khách hàng Lâu năm4.26%
Sản xuất Chế tạo3.73%
Khoáng sản phi năng lượng3.05%
Hàng tiêu dùng không lâu bền2.31%
Truyền thông1.19%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác2.16%
Tiền mặt2.16%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
3%67%23%5%
Bắc Mỹ67.49%
Châu Âu23.00%
Châu Á5.68%
Châu Mỹ La-tinh3.83%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


EAGL đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Technology Services, với 21.54% cổ phiếu và Retail Trade, với 10.44% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của EAGLAmazon.com, Inc.ConocoPhillips, chiếm lần lượt 6.70% và 6.31% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của EAGL trị giá 0.18 USD. Năm trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.08 USD cổ tức cho thấy mức tăng 54.38%.
Tài sản được quản lý của EAGL‪3.75 B‬ USD. Giá trị đã giảm 2.34% trong tháng qua.
Dòng tiền của EAGL chiếm ‪1.03 B‬ USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, EAGL trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 0.55%. Cổ tức gần nhất (31 thg 12, 2025) có giá trị là 0.18 USD. Cổ tức được chi trả hàng năm.
Cổ phiếu EAGL do Eagle Capital Management LLC phát hành dưới thương hiệu Eagle. ETF được ra mắt vào ngày 25 thg 3, 2024 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí EAGL0.81% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.81% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
EAGL theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
EAGL đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của EAGL đã giảm −5.16% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 8.92%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của EAGL.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng −5.43% trong tháng qua, đã giảm −5.43% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 1.36% trong ba tháng qua và đã tăng 8.60% trong năm qua.
EAGL giao dịch ở mức tăng giá (0.10%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.