Chỉ số chính
Giới thiệu về Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
13 thg 1, 2012
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Invesco Capital Management LLC
Nhà phân phối
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138E2972
Phân loại
Lợi nhuận
1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Tài chính
Cổ phiếu98.03%
Tài chính45.46%
Truyền thông9.08%
Công ty dịch vụ công cộng8.73%
Bán Lẻ6.33%
Công nghiệp Chế biến5.52%
Năng lượng Mỏ4.99%
Vận chuyển4.58%
Hàng tiêu dùng không lâu bền4.29%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe2.50%
Khoáng sản phi năng lượng1.95%
Dịch vụ Khách hàng1.43%
Dịch vụ Công nghiệp0.97%
Dịch vụ Phân phối0.95%
Dịch vụ Công nghệ0.83%
Công nghệ Sức khỏe0.42%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác1.97%
UNIT1.80%
Tiền mặt0.17%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Châu Á35.09%
Trung Đông32.01%
Châu Mỹ La-tinh16.42%
Châu Phi7.54%
Châu Âu5.81%
Bắc Mỹ3.13%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
EELV đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 45.46% cổ phiếu và Communications, với 9.08% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Asia.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của EELV là TISCO Financial Group Public Co. Ltd. NVDR và Kuwait Finance House K.S.C., chiếm lần lượt 1.08% và 0.89% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của EELV trị giá 0.31 USD. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.35 USD cổ tức cho thấy mức giảm 12.67%.
Tài sản được quản lý của EELV là 403.61 M USD. Giá trị đã tăng 0.80% trong tháng qua.
Dòng tiền của EELV chiếm −33.37 M USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, EELV trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 4.97%. Cổ tức gần nhất (26 thg 9, 2025) có giá trị là 0.31 USD. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu EELV do Invesco Ltd. phát hành dưới thương hiệu Invesco. ETF được ra mắt vào ngày 13 thg 1, 2012 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí EELV là 0.29% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.29% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
EELV theo S&P BMI Emerging Markets Low Volatility. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
EELV đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của EELV đã giảm −1.81% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 4.74%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của EELV.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng −0.71% trong tháng qua, đã giảm −0.71% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 1.09% trong ba tháng qua và đã tăng 8.09% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng −0.71% trong tháng qua, đã giảm −0.71% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 1.09% trong ba tháng qua và đã tăng 8.09% trong năm qua.
EELV giao dịch ở mức tăng giá (0.87%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.