Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETFInvesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETFInvesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF

Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪403.61 M‬USD
Luồng vốn (1N)
‪−33.37 M‬USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
4.97%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−0.9%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪15.20 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.29%

Giới thiệu về Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF


Bên phát hành
Thương hiệu
Invesco
Trang chủ
Ngày bắt đầu
13 thg 1, 2012
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
S&P BMI Emerging Markets Low Volatility
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Invesco Capital Management LLC
Nhà phân phối
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138E2972

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Toàn bộ thị trường
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
Độ biến động thấp
Địa lý
Thị trường mới nổi
Cách đánh trọng số
Biến động
Tiêu chí lựa chọn
Biến động

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 10 tháng 10, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Tài chính
Cổ phiếu98.03%
Tài chính45.46%
Truyền thông9.08%
Công ty dịch vụ công cộng8.73%
Bán Lẻ6.33%
Công nghiệp Chế biến5.52%
Năng lượng Mỏ4.99%
Vận chuyển4.58%
Hàng tiêu dùng không lâu bền4.29%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe2.50%
Khoáng sản phi năng lượng1.95%
Dịch vụ Khách hàng1.43%
Dịch vụ Công nghiệp0.97%
Dịch vụ Phân phối0.95%
Dịch vụ Công nghệ0.83%
Công nghệ Sức khỏe0.42%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác1.97%
UNIT1.80%
Tiền mặt0.17%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
16%3%5%7%32%35%
Châu Á35.09%
Trung Đông32.01%
Châu Mỹ La-tinh16.42%
Châu Phi7.54%
Châu Âu5.81%
Bắc Mỹ3.13%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


EELV đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 45.46% cổ phiếu và Communications, với 9.08% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Asia.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của EELVTISCO Financial Group Public Co. Ltd. NVDRKuwait Finance House K.S.C., chiếm lần lượt 1.08% và 0.89% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của EELV trị giá 0.31 USD. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.35 USD cổ tức cho thấy mức giảm 12.67%.
Tài sản được quản lý của EELV‪403.61 M‬ USD. Giá trị đã tăng 0.80% trong tháng qua.
Dòng tiền của EELV chiếm ‪−33.37 M‬ USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, EELV trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 4.97%. Cổ tức gần nhất (26 thg 9, 2025) có giá trị là 0.31 USD. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu EELV do Invesco Ltd. phát hành dưới thương hiệu Invesco. ETF được ra mắt vào ngày 13 thg 1, 2012 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí EELV0.29% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.29% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
EELV theo S&P BMI Emerging Markets Low Volatility. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
EELV đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của EELV đã giảm −1.81% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 4.74%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của EELV.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng −0.71% trong tháng qua, đã giảm −0.71% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 1.09% trong ba tháng qua và đã tăng 8.09% trong năm qua.
EELV giao dịch ở mức tăng giá (0.87%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.