Harbor Osmosis International Resource Efficient ETFHarbor Osmosis International Resource Efficient ETFHarbor Osmosis International Resource Efficient ETF

Harbor Osmosis International Resource Efficient ETF

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪131.37 M‬USD
Luồng vốn (1N)
‪104.88 M‬USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.08%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪5.55 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.55%

Giới thiệu về Harbor Osmosis International Resource Efficient ETF


Bên phát hành
Thương hiệu
Harbor
Ngày bắt đầu
10 thg 12, 2024
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
No Underlying Index
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Hoạt động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Thu nhập bình thường
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Harbor Capital Advisors, Inc.
Nhà phân phối
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US41151J7292

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Toàn bộ thị trường
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
Hoạt động
Địa lý
Các thị trường phát triển không bao gồm Hoa Kỳ
Cách đánh trọng số
Độc quyền
Tiêu chí lựa chọn
Độc quyền

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 19 tháng 9, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Tài chính
Công nghệ Sức khỏe
Cổ phiếu99.60%
Tài chính26.99%
Công nghệ Sức khỏe10.67%
Khách hàng Lâu năm8.07%
Sản xuất Chế tạo7.91%
Dịch vụ Công nghệ7.03%
Dịch vụ Phân phối6.65%
Vận chuyển5.62%
Hàng tiêu dùng không lâu bền4.57%
Công nghệ Điện tử4.09%
Năng lượng Mỏ3.04%
Bán Lẻ2.86%
Khoáng sản phi năng lượng2.53%
Truyền thông2.16%
Công ty dịch vụ công cộng2.01%
Hỗn hợp1.90%
Công nghiệp Chế biến1.19%
Dịch vụ Khách hàng0.85%
Dịch vụ Công nghiệp0.77%
Dịch vụ Thương mại0.69%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.40%
Hỗn hợp0.33%
Tiền mặt0.07%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
7%11%56%2%22%
Châu Âu56.50%
Châu Á22.84%
Bắc Mỹ11.65%
Châu Đại Dương7.02%
Trung Đông2.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Phi0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


EFFI đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 26.99% cổ phiếu và Health Technology, với 10.67% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Europe.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của EFFIToyota Tsusho Corp.Nippon Yusen Kabushiki Kaisha, chiếm lần lượt 3.72% và 3.57% của danh mục đầu tư.
Tài sản được quản lý của EFFI‪131.37 M‬ USD. Giá trị đã giảm 1.42% trong tháng qua.
Dòng tiền của EFFI chiếm ‪104.88 M‬ USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Không, EFFI không trả cổ tức cho cổ đông.
Cổ phiếu EFFI do ORIX Corp. phát hành dưới thương hiệu Harbor. ETF được ra mắt vào ngày 10 thg 12, 2024 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí EFFI0.55% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.55% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
EFFI theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
EFFI đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của EFFI đã giảm −1.28% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 22.06%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của EFFI.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng −1.21% trong tháng qua, đã giảm −1.21% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 7.30% trong ba tháng qua và đã tăng 24.66% trong năm qua.
EFFI giao dịch ở mức tăng giá (0.08%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.