NestYield Dynamic Income ETF
Không có giao dịch
Chỉ số chính
Giới thiệu về NestYield Dynamic Income ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
26 thg 12, 2024
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Tidal Investments LLC
Nhà phân phối
Foreside Fund Services LLC
Mã nhận diện
3
ISIN US45259A7871
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Công nghệ Điện tử
Dịch vụ Công nghệ
Cổ phiếu96.46%
Công nghệ Điện tử56.50%
Dịch vụ Công nghệ16.36%
Công ty dịch vụ công cộng6.98%
Sản xuất Chế tạo5.64%
Khách hàng Lâu năm4.76%
Công nghệ Sức khỏe4.34%
Bán Lẻ1.87%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác3.54%
Quỹ chung1.62%
Rights & Warrants1.61%
Tiền mặt0.32%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ94.69%
Châu Á5.31%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Âu0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
EGGY đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Electronic Technology, với 56.50% cổ phiếu và Technology Services, với 16.36% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của EGGY là Micron Technology, Inc. và Sandisk Corporation, chiếm lần lượt 10.48% và 7.31% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của EGGY trị giá 0.87 USD. Tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.87 USD cổ tức
Tài sản được quản lý của EGGY là 82.79 M USD. Giá trị đã giảm 3.30% trong tháng qua.
Dòng tiền của EGGY chiếm 82.63 M USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, EGGY trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 29.38%. Cổ tức gần nhất (30 thg 1, 2026) có giá trị là 0.87 USD. Cổ tức được chi trả hàng tháng.
Cổ phiếu EGGY do Toroso Investments Topco LLC phát hành dưới thương hiệu NestYield. ETF được ra mắt vào ngày 26 thg 12, 2024 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí EGGY là 0.89% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.89% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
EGGY theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
EGGY đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của EGGY đã giảm −5.63% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức giảm −13.86%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của EGGY.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã giảm −3.19% trong tháng qua, cho thấy đã giảm −4.67% trong ba tháng qua và đã tăng 12.68% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã giảm −3.19% trong tháng qua, cho thấy đã giảm −4.67% trong ba tháng qua và đã tăng 12.68% trong năm qua.
EGGY giao dịch ở mức tăng giá (0.20%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.