Eventide High Dividend ETFEventide High Dividend ETFEventide High Dividend ETF

Eventide High Dividend ETF

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪145.49 M‬USD
Luồng vốn (1N)
‪137.07 M‬USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
1.91%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.1%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪5.46 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.49%

Giới thiệu về Eventide High Dividend ETF


Bên phát hành
Eventide Asset Management LLC
Thương hiệu
Eventide
Ngày bắt đầu
30 thg 9, 2024
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
No Underlying Index
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Hoạt động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Eventide Asset Management LLC
Nhà phân phối
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US86280R8117

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Lợi suất cổ tức cao
Tập trung
Lợi suất cổ tức cao
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
Hoạt động
Địa lý
Hoa Kỳ
Cách đánh trọng số
Độc quyền
Tiêu chí lựa chọn
Độc quyền

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 26 tháng 9, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Tài chính
Công ty dịch vụ công cộng
Dịch vụ Công nghiệp
Cổ phiếu99.08%
Tài chính20.94%
Công ty dịch vụ công cộng19.66%
Dịch vụ Công nghiệp12.41%
Năng lượng Mỏ8.98%
Sản xuất Chế tạo7.88%
Bán Lẻ7.54%
Công nghệ Điện tử6.42%
Công nghệ Sức khỏe5.70%
Công nghiệp Chế biến3.42%
Dịch vụ Công nghệ2.45%
Dịch vụ Phân phối1.92%
Dịch vụ Thương mại1.74%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.92%
Tiền mặt0.92%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
93%5%1%
Bắc Mỹ93.59%
Châu Âu5.29%
Châu Á1.13%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


ELCV đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 20.94% cổ phiếu và Utilities, với 19.66% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của ELCVWilliams Companies, Inc.Home Depot, Inc., chiếm lần lượt 5.68% và 5.23% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của ELCV trị giá 0.12 USD. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.19 USD cổ tức cho thấy mức giảm 55.86%.
Tài sản được quản lý của ELCV‪145.49 M‬ USD. Giá trị đã giảm 1.29% trong tháng qua.
Dòng tiền của ELCV chiếm ‪137.07 M‬ USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, ELCV trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 1.91%. Cổ tức gần nhất (30 thg 9, 2025) có giá trị là 0.12 USD. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu ELCV do Eventide Asset Management LLC phát hành dưới thương hiệu Eventide. ETF được ra mắt vào ngày 30 thg 9, 2024 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí ELCV0.49% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.49% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
ELCV theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
ELCV đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của ELCV đã tăng 2.52% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 7.25%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của ELCV.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 2.36% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 6.15% trong ba tháng qua và đã tăng 10.15% trong năm qua.
ELCV giao dịch ở mức tăng giá (0.12%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.