Chỉ số chính
Giới thiệu về First Trust North American Energy Infrastructure Fund
Trang chủ
Ngày bắt đầu
21 thg 6, 2012
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Thu nhập bình thường
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
First Trust Advisors LP
Nhà phân phối
First Trust Portfolios LP
ISIN
US33738D1019
Phân loại
Lợi nhuận
1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Công ty dịch vụ công cộng
Dịch vụ Công nghiệp
Cổ phiếu94.54%
Công ty dịch vụ công cộng43.16%
Dịch vụ Công nghiệp41.92%
Năng lượng Mỏ3.97%
Dịch vụ Phân phối2.76%
Sản xuất Chế tạo2.05%
Công nghiệp Chế biến0.68%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác5.46%
Quỹ chung5.46%
Tiền mặt−0.00%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ99.06%
Châu Âu0.94%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
EMLP đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Utilities, với 43.16% cổ phiếu và Industrial Services, với 41.92% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của EMLP là Enterprise Products Partners L.P. và Energy Transfer LP, chiếm lần lượt 7.78% và 6.76% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của EMLP trị giá 0.31 USD. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.30 USD cổ tức cho thấy mức tăng 3.97%.
Tài sản được quản lý của EMLP là 3.38 B USD. Giá trị đã tăng 1.18% trong tháng qua.
Dòng tiền của EMLP chiếm 234.47 M USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, EMLP trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 3.10%. Cổ tức gần nhất (30 thg 9, 2025) có giá trị là 0.31 USD. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu EMLP do AJM Ventures LLC phát hành dưới thương hiệu First Trust. ETF được ra mắt vào ngày 21 thg 6, 2012 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí EMLP là 0.96% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.96% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
EMLP theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
EMLP đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của EMLP đã tăng 1.20% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 11.44%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của EMLP.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 0.81% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 2.19% trong ba tháng qua và đã tăng 14.98% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 0.81% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 2.19% trong ba tháng qua và đã tăng 14.98% trong năm qua.
EMLP giao dịch ở mức tăng giá (0.08%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.