Chỉ số chính
Giới thiệu về Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
21 thg 9, 2023
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Matthews International Capital Management LLC
Nhà phân phối
Foreside Funds Distributors LLC
ISIN
US5771306280
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Tài chính
Công nghệ Điện tử
Sản xuất Chế tạo
Cổ phiếu96.98%
Tài chính24.94%
Công nghệ Điện tử20.02%
Sản xuất Chế tạo18.80%
Dịch vụ Công nghệ7.49%
Vận chuyển6.84%
Công nghệ Sức khỏe5.05%
Dịch vụ Phân phối3.33%
Bán Lẻ3.14%
Dịch vụ Thương mại2.90%
Khách hàng Lâu năm2.16%
Công ty dịch vụ công cộng1.33%
Công nghiệp Chế biến0.88%
Hàng tiêu dùng không lâu bền0.09%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác3.02%
Tiền mặt3.02%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Châu Á76.55%
Bắc Mỹ8.49%
Châu Âu7.75%
Châu Mỹ La-tinh6.47%
Trung Đông0.75%
Châu Phi0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
EMSF đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 24.94% cổ phiếu và Electronic Technology, với 20.02% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Asia.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của EMSF là Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. và Bandhan Bank Ltd., chiếm lần lượt 9.62% và 5.25% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của EMSF trị giá 0.67 USD. Năm trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.01 USD cổ tức cho thấy mức tăng 99.12%.
Tài sản được quản lý của EMSF là 31.09 M USD. Giá trị đã giảm 4.60% trong tháng qua.
Dòng tiền của EMSF chiếm 1.23 M USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, EMSF trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 2.23%. Cổ tức gần nhất (23 thg 12, 2024) có giá trị là 0.80 USD. Cổ tức được chi trả hàng năm.
Cổ phiếu EMSF do Matthews International Capital Management LLC phát hành dưới thương hiệu Matthews. ETF được ra mắt vào ngày 21 thg 9, 2023 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí EMSF là 0.79% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.79% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
EMSF theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
EMSF đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của EMSF đã giảm −3.22% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 14.65%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của EMSF.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng −1.64% trong tháng qua, đã giảm −1.64% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 8.29% trong ba tháng qua và đã tăng 15.62% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng −1.64% trong tháng qua, đã giảm −1.64% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 8.29% trong ba tháng qua và đã tăng 15.62% trong năm qua.
EMSF giao dịch ở mức tăng giá (0.02%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.