Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETFMatthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETFMatthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF

Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪31.24 M‬USD
Luồng vốn (1N)
‪1.23 M‬USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
2.26%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.2%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪1.05 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.79%

Giới thiệu về Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF


Bên phát hành
Matthews International Capital Management LLC
Thương hiệu
Matthews
Trang chủ
Ngày bắt đầu
21 thg 9, 2023
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
No Underlying Index
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Hoạt động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Matthews International Capital Management LLC
Nhà phân phối
Foreside Funds Distributors LLC
ISIN
US5771306280

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Toàn bộ thị trường
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
Hoạt động
Địa lý
Thị trường mới nổi
Cách đánh trọng số
Độc quyền
Tiêu chí lựa chọn
Độc quyền

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 19 tháng 9, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Tài chính
Công nghệ Điện tử
Sản xuất Chế tạo
Cổ phiếu99.55%
Tài chính26.87%
Công nghệ Điện tử18.35%
Sản xuất Chế tạo16.97%
Dịch vụ Công nghệ9.45%
Vận chuyển6.96%
Công nghệ Sức khỏe5.00%
Dịch vụ Phân phối3.95%
Bán Lẻ3.78%
Dịch vụ Thương mại3.59%
Khách hàng Lâu năm2.18%
Công ty dịch vụ công cộng1.65%
Công nghiệp Chế biến0.71%
Hàng tiêu dùng không lâu bền0.09%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.45%
Tiền mặt0.45%
Hỗn hợp0.00%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
5%8%8%0.1%0%76%
Châu Á76.99%
Bắc Mỹ8.98%
Châu Âu8.69%
Châu Mỹ La-tinh5.20%
Châu Phi0.10%
Trung Đông0.05%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


EMSF đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 26.87% cổ phiếu và Electronic Technology, với 18.35% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Asia.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của EMSFTaiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.Bandhan Bank Ltd., chiếm lần lượt 8.84% và 5.99% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của EMSF trị giá 0.67 USD. Năm trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.01 USD cổ tức cho thấy mức tăng 99.12%.
Tài sản được quản lý của EMSF‪31.24 M‬ USD. Giá trị đã tăng 6.99% trong tháng qua.
Dòng tiền của EMSF chiếm ‪1.23 M‬ USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, EMSF trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 2.26%. Cổ tức gần nhất (23 thg 12, 2024) có giá trị là 0.80 USD. Cổ tức được chi trả hàng năm.
Cổ phiếu EMSF do Matthews International Capital Management LLC phát hành dưới thương hiệu Matthews. ETF được ra mắt vào ngày 21 thg 9, 2023 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí EMSF0.79% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.79% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
EMSF theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
EMSF đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của EMSF đã tăng 6.28% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 12.61%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của EMSF.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 7.29% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 12.71% trong ba tháng qua và đã tăng 13.32% trong năm qua.
EMSF giao dịch ở mức tăng giá (0.17%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.