Chỉ số chính
Giới thiệu về Harbor SMID Cap Value ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
1 thg 5, 2025
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Thu nhập bình thường
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Harbor Capital Advisors, Inc.
Nhà phân phối
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US41151J6468
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Tài chính
Công nghệ Điện tử
Sản xuất Chế tạo
Cổ phiếu97.97%
Tài chính32.57%
Công nghệ Điện tử18.84%
Sản xuất Chế tạo11.00%
Vận chuyển6.19%
Công nghiệp Chế biến5.68%
Khách hàng Lâu năm4.73%
Năng lượng Mỏ3.89%
Dịch vụ Thương mại2.90%
Hàng tiêu dùng không lâu bền2.70%
Dịch vụ Phân phối1.96%
Công ty dịch vụ công cộng1.89%
Dịch vụ Công nghệ1.75%
Dịch vụ Khách hàng1.30%
Dịch vụ Công nghiệp1.05%
Bán Lẻ0.84%
Công nghệ Sức khỏe0.67%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác2.03%
Tiền mặt2.03%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ100.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Âu0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
EPSV đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 32.57% cổ phiếu và Electronic Technology, với 18.84% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của EPSV là Flex Ltd và CBRE Group, Inc. Class A, chiếm lần lượt 4.45% và 3.61% của danh mục đầu tư.
Tài sản được quản lý của EPSV là 4.17 M USD. Giá trị đã giảm 0.34% trong tháng qua.
Dòng tiền của EPSV chiếm 3.09 M USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Không, EPSV không trả cổ tức cho cổ đông.
Cổ phiếu EPSV do ORIX Corp. phát hành dưới thương hiệu Harbor. ETF được ra mắt vào ngày 1 thg 5, 2025 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí EPSV là 0.88% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.88% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
EPSV theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
EPSV đầu tư vào cổ phiếu.
EPSV giao dịch ở mức tăng giá (0.05%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.