iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF
Không có giao dịch
Chỉ số chính
Giới thiệu về iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
19 thg 6, 2009
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Thu nhập bình thường
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
BlackRock Fund Advisors
Nhà phân phối
BlackRock Investments LLC
Mã nhận diện
3
ISIN US4642898427
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Khoáng sản phi năng lượng
Tài chính
Cổ phiếu99.26%
Khoáng sản phi năng lượng57.30%
Tài chính29.10%
Bán Lẻ3.48%
Dịch vụ Phân phối2.20%
Dịch vụ Thương mại2.17%
Công ty dịch vụ công cộng2.02%
Truyền thông1.57%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe0.82%
Công nghiệp Chế biến0.60%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.74%
Công ty0.53%
Tiền mặt0.21%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Châu Mỹ La-tinh52.66%
Bắc Mỹ37.15%
Châu Âu7.24%
Châu Đại Dương2.95%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
EPU đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Non-Energy Minerals, với 57.30% cổ phiếu và Finance, với 29.10% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Latin America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của EPU là Southern Copper Corporation và Credicorp Ltd., chiếm lần lượt 24.60% và 21.95% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của EPU trị giá 0.28 USD. Sáu tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.90 USD cổ tức cho thấy mức giảm 215.01%.
Tài sản được quản lý của EPU là 538.37 M USD. Giá trị đã tăng 89.59% trong tháng qua.
Dòng tiền của EPU chiếm 330.82 M USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, EPU trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 1.30%. Cổ tức gần nhất (19 thg 12, 2025) có giá trị là 0.28 USD. Cổ tức được chi trả sáu tháng một lần.
Cổ phiếu EPU do BlackRock, Inc. phát hành dưới thương hiệu iShares. ETF được ra mắt vào ngày 19 thg 6, 2009 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí EPU là 0.59% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.59% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
EPU theo MSCI All Peru Capped. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
EPU đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của EPU đã tăng 16.43% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 115.79%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của EPU.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 14.04% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 43.42% trong ba tháng qua và đã tăng 114.79% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 14.04% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 43.42% trong ba tháng qua và đã tăng 114.79% trong năm qua.
EPU giao dịch ở mức tăng giá (0.84%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.