Bắt đầu
Tổng quan
Phân tích
Thảo luận Kỹ thuật Các chỉ số có tính thời vụ Quyền chọn

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪1.40 B‬ USD
Luồng vốn (1N)
‪−403.79 M‬ USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
3.77%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.04%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪59.00 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.50%

Giới thiệu về iShares MSCI Australia Index Fund


Bên phát hành
BlackRock, Inc.
Thương hiệu
iShares
Trang chủ
us.ishares.com
Ngày bắt đầu
12 thg 3, 1996
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
MSCI Australia
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
BlackRock Fund Advisors
Nhà phân phối
BlackRock Investments LLC

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Toàn bộ thị trường
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Địa lý
Nước Úc
Cách đánh trọng số
Vốn hóa
Tiêu chí lựa chọn
Vốn hóa

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành——————
Tổng lợi nhuận NAV——————

Các loại quỹ có gì


Kể từ 27 tháng 3, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Tài chính
Khoáng sản phi năng lượng
Cổ phiếu99.41%
Tài chính45.77%
Khoáng sản phi năng lượng17.74%
Bán Lẻ7.84%
Công nghệ Sức khỏe7.62%
Năng lượng Mỏ4.64%
Vận chuyển4.14%
Dịch vụ Công nghệ3.92%
Dịch vụ Khách hàng2.59%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe1.30%
Truyền thông0.91%
Dịch vụ Phân phối0.75%
Dịch vụ Thương mại0.66%
Công ty dịch vụ công cộng0.56%
Sản xuất Chế tạo0.54%
Hàng tiêu dùng không lâu bền0.44%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.59%
Tiền mặt0.59%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
99%0.9%
Châu Đại Dương99.08%
Châu Âu0.92%
Bắc Mỹ0.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Mã
Tài sản
Mã
Tài sản
C
Commonwealth Bank of AustraliaCBA
13.68%
B
BHP Group LtdBHP
10.93%
C
CSL LimitedCSL
6.66%
W
Westpac Banking CorporationWBC
5.92%
N
National Australia Bank LimitedNAB
5.72%
A
ANZ Group Holdings LimitedANZ
4.79%
W
Wesfarmers LimitedWES
4.46%
M
Macquarie Group, Ltd.MQG
4.01%
G
Goodman GroupGMG
3.36%
W
Woodside Energy Group LtdWDS
2.44%
Top 10 trọng lượng61.96%
49 tổng số cổ phần

Cổ tức


Tháng Mười hai '21
Tháng 6 '22
Tháng Mười hai '22
Tháng 6 '23
Tháng Mười hai '23
Tháng 6 '24
Tháng Mười hai '24
‪0.00‬
‪0.20‬
‪0.40‬
‪0.60‬
‪0.80‬
Giá trị cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Ngày cũ
Ngày đăng ký cuối
Ngày chi trả
Số lượng
Tần suất
17 thg 12, 2024
17 thg 12, 2024
20 thg 12, 2024
0.416
Nửa năm
11 thg 6, 2024
11 thg 6, 2024
17 thg 6, 2024
0.469
Nửa năm
20 thg 12, 2023
21 thg 12, 2023
27 thg 12, 2023
0.488
Nửa năm
7 thg 6, 2023
8 thg 6, 2023
13 thg 6, 2023
0.417
Nửa năm

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn