Chỉ số chính
Giới thiệu về Inspire Fidelis Multi Factor ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
23 thg 8, 2022
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Inspire Investing LLC
ISIN
US66538H1876
Phân loại
Lợi nhuận
1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Tài chính
Công nghệ Điện tử
Dịch vụ Công nghệ
Cổ phiếu99.90%
Tài chính17.61%
Công nghệ Điện tử13.17%
Dịch vụ Công nghệ10.83%
Dịch vụ Thương mại8.44%
Dịch vụ Công nghiệp7.37%
Công nghệ Sức khỏe5.53%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe5.09%
Sản xuất Chế tạo4.30%
Bán Lẻ4.18%
Dịch vụ Khách hàng3.29%
Khoáng sản phi năng lượng3.14%
Năng lượng Mỏ3.12%
Truyền thông2.85%
Vận chuyển2.82%
Khách hàng Lâu năm2.11%
Hàng tiêu dùng không lâu bền1.85%
Công ty dịch vụ công cộng1.70%
Công nghiệp Chế biến1.66%
Dịch vụ Phân phối0.86%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.10%
Tiền mặt0.10%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ90.00%
Châu Á3.16%
Châu Mỹ La-tinh3.03%
Châu Âu2.04%
Trung Đông1.78%
Châu Phi0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
FDLS đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 17.61% cổ phiếu và Electronic Technology, với 13.17% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của FDLS là Willdan Group, Inc. và Primoris Services Corporation, chiếm lần lượt 1.69% và 1.42% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của FDLS trị giá 0.10 USD. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.05 USD cổ tức cho thấy mức tăng 53.17%.
Tài sản được quản lý của FDLS là 101.75 M USD. Giá trị đã tăng 9.47% trong tháng qua.
Dòng tiền của FDLS chiếm 9.83 M USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, FDLS trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 0.69%. Cổ tức gần nhất (1 thg 7, 2025) có giá trị là 0.10 USD. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu FDLS do Inspire Impact Group LLC phát hành dưới thương hiệu Inspire. ETF được ra mắt vào ngày 23 thg 8, 2022 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí FDLS là 0.69% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.69% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
FDLS theo WI Fidelis Multi-Cap, Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
FDLS đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của FDLS đã tăng 7.86% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 8.72%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của FDLS.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 6.02% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 13.09% trong ba tháng qua và đã tăng 17.29% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 6.02% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 13.09% trong ba tháng qua và đã tăng 17.29% trong năm qua.
FDLS giao dịch ở mức tăng giá (0.07%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.