Inspire Fidelis Multi Factor ETFInspire Fidelis Multi Factor ETFInspire Fidelis Multi Factor ETF

Inspire Fidelis Multi Factor ETF

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪101.75 M‬USD
Luồng vốn (1N)
‪9.83 M‬USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
0.69%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−0.07%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪2.98 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.69%

Giới thiệu về Inspire Fidelis Multi Factor ETF


Bên phát hành
Inspire Impact Group LLC
Thương hiệu
Inspire
Trang chủ
Ngày bắt đầu
23 thg 8, 2022
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
WI Fidelis Multi-Cap, Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Inspire Investing LLC
ISIN
US66538H1876

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Toàn bộ thị trường
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
Đa yếu tố
Địa lý
Hoa Kỳ
Cách đánh trọng số
Bằng
Tiêu chí lựa chọn
Đa yếu tố

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 29 tháng 8, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Tài chính
Công nghệ Điện tử
Dịch vụ Công nghệ
Cổ phiếu99.90%
Tài chính17.61%
Công nghệ Điện tử13.17%
Dịch vụ Công nghệ10.83%
Dịch vụ Thương mại8.44%
Dịch vụ Công nghiệp7.37%
Công nghệ Sức khỏe5.53%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe5.09%
Sản xuất Chế tạo4.30%
Bán Lẻ4.18%
Dịch vụ Khách hàng3.29%
Khoáng sản phi năng lượng3.14%
Năng lượng Mỏ3.12%
Truyền thông2.85%
Vận chuyển2.82%
Khách hàng Lâu năm2.11%
Hàng tiêu dùng không lâu bền1.85%
Công ty dịch vụ công cộng1.70%
Công nghiệp Chế biến1.66%
Dịch vụ Phân phối0.86%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.10%
Tiền mặt0.10%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
3%89%2%1%3%
Bắc Mỹ90.00%
Châu Á3.16%
Châu Mỹ La-tinh3.03%
Châu Âu2.04%
Trung Đông1.78%
Châu Phi0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


FDLS đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 17.61% cổ phiếu và Electronic Technology, với 13.17% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của FDLSWilldan Group, Inc.Primoris Services Corporation, chiếm lần lượt 1.69% và 1.42% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của FDLS trị giá 0.10 USD. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.05 USD cổ tức cho thấy mức tăng 53.17%.
Tài sản được quản lý của FDLS‪101.75 M‬ USD. Giá trị đã tăng 9.47% trong tháng qua.
Dòng tiền của FDLS chiếm ‪9.83 M‬ USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, FDLS trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 0.69%. Cổ tức gần nhất (1 thg 7, 2025) có giá trị là 0.10 USD. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu FDLS do Inspire Impact Group LLC phát hành dưới thương hiệu Inspire. ETF được ra mắt vào ngày 23 thg 8, 2022 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí FDLS0.69% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.69% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
FDLS theo WI Fidelis Multi-Cap, Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
FDLS đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của FDLS đã tăng 7.86% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 8.72%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của FDLS.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 6.02% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 13.09% trong ba tháng qua và đã tăng 17.29% trong năm qua.
FDLS giao dịch ở mức tăng giá (0.07%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.