Chỉ số chính
Giới thiệu về Inspire Fidelis Multi Factor ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
23 thg 8, 2022
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Inspire Investing LLC
ISIN
US66538H1876
Phân loại
Lợi nhuận
1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Tài chính
Công nghệ Điện tử
Cổ phiếu100.96%
Tài chính18.14%
Công nghệ Điện tử14.96%
Công nghệ Sức khỏe7.97%
Sản xuất Chế tạo7.97%
Dịch vụ Công nghệ6.03%
Dịch vụ Thương mại6.00%
Dịch vụ Công nghiệp5.99%
Công nghiệp Chế biến4.97%
Bán Lẻ4.95%
Khoáng sản phi năng lượng4.08%
Khách hàng Lâu năm3.98%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe3.01%
Vận chuyển2.01%
Truyền thông1.99%
Công ty dịch vụ công cộng1.99%
Hàng tiêu dùng không lâu bền1.99%
Năng lượng Mỏ1.95%
Dịch vụ Phân phối1.03%
Dịch vụ Khách hàng1.01%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác−0.96%
Tiền mặt−0.96%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ91.98%
Châu Âu2.99%
Trung Đông2.04%
Châu Mỹ La-tinh1.99%
Châu Á1.01%
Châu Phi0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
FDLS đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 18.31% cổ phiếu và Electronic Technology, với 15.10% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của FDLS là Coeur Mining, Inc. và Newmont Corporation, chiếm lần lượt 1.09% và 1.06% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của FDLS trị giá 0.10 USD. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.05 USD cổ tức cho thấy mức tăng 53.17%.
Tài sản được quản lý của FDLS là 105.36 M USD. Giá trị đã tăng 3.64% trong tháng qua.
Dòng tiền của FDLS chiếm −21.92 M USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, FDLS trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 0.68%. Cổ tức gần nhất (1 thg 7, 2025) có giá trị là 0.10 USD. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu FDLS do Inspire Impact Group LLC phát hành dưới thương hiệu Inspire. ETF được ra mắt vào ngày 23 thg 8, 2022 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí FDLS là 0.69% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.69% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
FDLS theo WI Fidelis Multi-Cap, Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
FDLS đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của FDLS đã tăng 5.52% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 12.09%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của FDLS.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 3.66% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 13.19% trong ba tháng qua và đã tăng 19.97% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 3.66% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 13.19% trong ba tháng qua và đã tăng 19.97% trong năm qua.
FDLS giao dịch ở mức tăng giá (0.07%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.