Chỉ số chính
Giới thiệu về Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
16 thg 11, 2022
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Federated Investment Management Co.
Nhà phân phối
Federated Securities Corp.
ISIN
US31423L3050
Phân loại
Lợi nhuận
1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Tài chính
Công ty dịch vụ công cộng
Công nghệ Sức khỏe
Hàng tiêu dùng không lâu bền
Cổ phiếu99.70%
Tài chính21.98%
Công ty dịch vụ công cộng19.75%
Công nghệ Sức khỏe14.72%
Hàng tiêu dùng không lâu bền10.48%
Năng lượng Mỏ8.45%
Dịch vụ Công nghệ3.93%
Công nghiệp Chế biến3.90%
Dịch vụ Phân phối3.45%
Bán Lẻ2.91%
Công nghệ Điện tử2.46%
Truyền thông2.36%
Dịch vụ Khách hàng2.32%
Khách hàng Lâu năm1.65%
Sản xuất Chế tạo1.35%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.30%
Tiền mặt0.30%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ97.53%
Châu Âu2.47%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
FDV đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 21.98% cổ phiếu và Utilities, với 19.75% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của FDV là Amgen Inc. và PNC Financial Services Group, Inc., chiếm lần lượt 3.81% và 3.59% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của FDV trị giá 0.04 USD. Tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.08 USD cổ tức cho thấy mức giảm 95.61%.
Tài sản được quản lý của FDV là 469.18 M USD. Giá trị đã tăng 4.51% trong tháng qua.
Dòng tiền của FDV chiếm 289.23 M USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, FDV trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 2.96%. Cổ tức gần nhất (1 thg 10, 2025) có giá trị là 0.04 USD. Cổ tức được chi trả hàng tháng.
Cổ phiếu FDV do Federated Hermes, Inc. phát hành dưới thương hiệu Federated Hermes. ETF được ra mắt vào ngày 16 thg 11, 2022 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí FDV là 0.50% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.50% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
FDV theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
FDV đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của FDV đã tăng 0.53% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 0.96%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của FDV.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 1.13% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 3.38% trong ba tháng qua và đã tăng 5.72% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 1.13% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 3.38% trong ba tháng qua và đã tăng 5.72% trong năm qua.
FDV giao dịch ở mức tăng giá (0.21%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.