FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund
Không có giao dịch
Chỉ số chính
Giới thiệu về FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund
Trang chủ
Ngày bắt đầu
20 thg 9, 2021
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Northern Trust ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index - Benchmark TR Net
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
Nhà phân phối
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US33939L5975
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Tài chính
Công nghệ Sức khỏe
Cổ phiếu99.64%
Tài chính26.94%
Công nghệ Sức khỏe10.30%
Sản xuất Chế tạo9.41%
Hàng tiêu dùng không lâu bền7.64%
Dịch vụ Công nghệ6.90%
Công nghệ Điện tử6.13%
Bán Lẻ3.98%
Vận chuyển3.75%
Truyền thông3.62%
Năng lượng Mỏ3.06%
Khoáng sản phi năng lượng2.95%
Công ty dịch vụ công cộng2.93%
Khách hàng Lâu năm2.79%
Dịch vụ Thương mại2.26%
Dịch vụ Công nghiệp2.01%
Công nghiệp Chế biến1.94%
Dịch vụ Phân phối1.39%
Hỗn hợp0.95%
Dịch vụ Khách hàng0.69%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.36%
UNIT0.29%
Hỗn hợp0.06%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Châu Âu59.70%
Châu Á22.25%
Bắc Mỹ11.33%
Châu Đại Dương6.35%
Trung Đông0.38%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Phi0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
FEDM đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 26.94% cổ phiếu và Health Technology, với 10.30% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Europe.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của FEDM là ASML Holding NV và SAP SE, chiếm lần lượt 2.00% và 1.99% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của FEDM trị giá 0.26 USD. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.80 USD cổ tức cho thấy mức giảm 206.17%.
Tài sản được quản lý của FEDM là 64.01 M USD. Giá trị đã tăng 2.71% trong tháng qua.
Dòng tiền của FEDM chiếm 1.81 M USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, FEDM trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 2.69%. Cổ tức gần nhất (25 thg 9, 2025) có giá trị là 0.26 USD. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu FEDM do Northern Trust Corp. phát hành dưới thương hiệu FlexShares. ETF được ra mắt vào ngày 20 thg 9, 2021 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí FEDM là 0.12% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.12% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
FEDM theo Northern Trust ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index - Benchmark TR Net. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
FEDM đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của FEDM đã giảm −0.43% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 7.00%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của FEDM.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng −0.41% trong tháng qua, đã giảm −0.41% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 4.62% trong ba tháng qua và đã tăng 10.83% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng −0.41% trong tháng qua, đã giảm −0.41% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 4.62% trong ba tháng qua và đã tăng 10.83% trong năm qua.
FEDM giao dịch ở mức tăng giá (0.44%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.