Fidelity Enhanced International ETFFidelity Enhanced International ETFFidelity Enhanced International ETF

Fidelity Enhanced International ETF

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪5.41 B‬USD
Luồng vốn (1N)
‪2.98 B‬USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
2.48%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.5%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪151.58 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.28%

Giới thiệu về Fidelity Enhanced International ETF


Bên phát hành
FMR LLC
Thương hiệu
Fidelity
Ngày bắt đầu
20 thg 11, 2023
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
No Underlying Index
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Hoạt động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Fidelity Management & Research Co. LLC
Nhà phân phối
Fidelity Distributors Co. LLC
ISIN
US31609A4040

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Toàn bộ thị trường
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
Hoạt động
Địa lý
Các thị trường phát triển không bao gồm Bắc Mỹ
Cách đánh trọng số
Độc quyền
Tiêu chí lựa chọn
Độc quyền

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 3 tháng 12, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Tài chính
Công nghệ Điện tử
Sản xuất Chế tạo
Cổ phiếu98.41%
Tài chính25.63%
Công nghệ Điện tử11.48%
Sản xuất Chế tạo10.08%
Công nghệ Sức khỏe8.92%
Hàng tiêu dùng không lâu bền7.74%
Dịch vụ Công nghệ5.82%
Khách hàng Lâu năm5.25%
Công ty dịch vụ công cộng4.06%
Năng lượng Mỏ3.71%
Khoáng sản phi năng lượng3.70%
Truyền thông3.48%
Vận chuyển1.94%
Bán Lẻ1.88%
Công nghiệp Chế biến1.10%
Dịch vụ Phân phối1.01%
Dịch vụ Công nghiệp0.83%
Dịch vụ Khách hàng0.73%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe0.55%
Dịch vụ Thương mại0.37%
Hỗn hợp0.12%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác1.59%
Tiền mặt1.13%
Quỹ chung0.34%
Chính phủ0.08%
Futures0.03%
Rights & Warrants0.01%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
5%0.9%63%1%28%
Châu Âu63.69%
Châu Á28.22%
Châu Đại Dương5.16%
Trung Đông1.99%
Bắc Mỹ0.93%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Phi0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


FENI đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 25.63% cổ phiếu và Electronic Technology, với 11.48% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Europe.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của FENIASML Holding NVNovartis AG, chiếm lần lượt 2.72% và 1.70% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của FENI trị giá 0.17 USD. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.34 USD cổ tức cho thấy mức giảm 103.55%.
Tài sản được quản lý của FENI‪5.41 B‬ USD. Giá trị đã tăng 10.37% trong tháng qua.
Dòng tiền của FENI chiếm ‪2.98 B‬ USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, FENI trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 2.48%. Cổ tức gần nhất (23 thg 9, 2025) có giá trị là 0.17 USD. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu FENI do FMR LLC phát hành dưới thương hiệu Fidelity. ETF được ra mắt vào ngày 20 thg 11, 2023 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí FENI0.28% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.28% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
FENI theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
FENI đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của FENI đã tăng 2.50% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 25.57%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của FENI.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 1.84% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 6.41% trong ba tháng qua và đã tăng 29.50% trong năm qua.
FENI giao dịch ở mức tăng giá (0.45%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.