Chỉ số chính
Giới thiệu về Fidelity Enhanced International ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
20 thg 11, 2023
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Fidelity Management & Research Co. LLC
Nhà phân phối
Fidelity Distributors Co. LLC
ISIN
US31609A4040
Phân loại
Lợi nhuận
1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Tài chính
Công nghệ Điện tử
Cổ phiếu97.99%
Tài chính24.46%
Công nghệ Điện tử10.15%
Sản xuất Chế tạo9.97%
Hàng tiêu dùng không lâu bền8.49%
Công nghệ Sức khỏe7.94%
Dịch vụ Công nghệ5.52%
Khách hàng Lâu năm4.33%
Công ty dịch vụ công cộng3.93%
Truyền thông3.74%
Năng lượng Mỏ3.57%
Khoáng sản phi năng lượng3.40%
Bán Lẻ2.64%
Vận chuyển2.44%
Công nghiệp Chế biến1.64%
Dịch vụ Phân phối1.24%
Dịch vụ Khách hàng1.23%
Dịch vụ Công nghiệp1.09%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe0.78%
Dịch vụ Thương mại0.63%
Hỗn hợp0.24%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác2.01%
Quỹ chung2.53%
Chính phủ0.07%
Hỗn hợp0.00%
Futures−0.03%
Tiền mặt−0.56%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Châu Âu63.10%
Châu Á28.84%
Châu Đại Dương5.81%
Trung Đông1.46%
Bắc Mỹ0.79%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Phi0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
FENI đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 24.60% cổ phiếu và Electronic Technology, với 10.21% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Europe.
Cổ tức gần nhất của FENI trị giá 0.17 USD. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.34 USD cổ tức cho thấy mức giảm 103.55%.
Tài sản được quản lý của FENI là 4.27 B USD. Giá trị đã tăng 9.39% trong tháng qua.
Dòng tiền của FENI chiếm 2.08 B USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, FENI trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 2.55%. Cổ tức gần nhất (23 thg 9, 2025) có giá trị là 0.17 USD. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu FENI do FMR LLC phát hành dưới thương hiệu Fidelity. ETF được ra mắt vào ngày 20 thg 11, 2023 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí FENI là 0.29% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.29% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
FENI theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
FENI đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của FENI đã tăng 2.31% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 15.47%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của FENI.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 2.19% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 6.06% trong ba tháng qua và đã tăng 20.77% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 2.19% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 6.06% trong ba tháng qua và đã tăng 20.77% trong năm qua.
FENI giao dịch ở mức tăng giá (0.38%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.