Chỉ số chính
Giới thiệu về Fidelity Enhanced Small Cap ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
20 thg 11, 2023
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Fidelity Management & Research Co. LLC
Nhà phân phối
Fidelity Distributors Co. LLC
ISIN
US31609A2069
Phân loại
Lợi nhuận
1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Tài chính
Dịch vụ Công nghệ
Cổ phiếu98.86%
Tài chính21.30%
Dịch vụ Công nghệ12.26%
Công nghệ Sức khỏe9.20%
Công nghệ Điện tử9.10%
Sản xuất Chế tạo5.78%
Bán Lẻ3.92%
Khoáng sản phi năng lượng3.62%
Dịch vụ Khách hàng3.46%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe3.45%
Khách hàng Lâu năm3.39%
Dịch vụ Thương mại2.93%
Dịch vụ Công nghiệp2.80%
Dịch vụ Phân phối2.22%
Năng lượng Mỏ2.06%
Hàng tiêu dùng không lâu bền1.94%
Công nghiệp Chế biến1.93%
Công ty dịch vụ công cộng1.87%
Vận chuyển1.77%
Truyền thông0.61%
Hỗn hợp0.60%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác1.14%
Quỹ chung5.80%
Chính phủ0.20%
Futures0.07%
Rights & Warrants0.00%
Hỗn hợp0.00%
Tiền mặt−4.93%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ98.41%
Châu Âu1.48%
Châu Mỹ La-tinh0.07%
Châu Á0.04%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
FESM đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 22.35% cổ phiếu và Technology Services, với 12.86% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Cổ tức gần nhất của FESM trị giá 0.01 USD. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.16 USD cổ tức cho thấy mức giảm 1.04 K%.
Tài sản được quản lý của FESM là 2.30 B USD. Giá trị đã tăng 13.95% trong tháng qua.
Dòng tiền của FESM chiếm 1.23 B USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, FESM trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 1.13%. Cổ tức gần nhất (24 thg 6, 2025) có giá trị là 0.01 USD. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu FESM do FMR LLC phát hành dưới thương hiệu Fidelity. ETF được ra mắt vào ngày 20 thg 11, 2023 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí FESM là 0.28% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.28% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
FESM theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
FESM đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của FESM đã tăng 9.99% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 11.02%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của FESM.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 7.42% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 16.96% trong ba tháng qua và đã tăng 14.12% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 7.42% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 16.96% trong ba tháng qua và đã tăng 14.12% trong năm qua.
FESM giao dịch ở mức tăng giá (0.11%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.