Bắt đầu
Nicholas Fixed Income Alternative ETFNicholas Fixed Income Alternative ETFNicholas Fixed Income Alternative ETF

Nicholas Fixed Income Alternative ETF

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts
Tổng quanBiểu đồPhân tíchCông ty nắm giữThảo luậnKỹ thuậtCác chỉ số có tính thời vụ

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪154.52 M‬ USD
Luồng vốn (1N)
‪104.46 M‬ USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
8.84%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−0.2%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪8.55 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.95%

Giới thiệu về Nicholas Fixed Income Alternative ETF


Bên phát hành
Toroso Investments Topco LLC
Thương hiệu
Nicholas
Trang chủ
www.nicholasx.com/FIAX
Ngày bắt đầu
29 thg 11, 2022
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
No Underlying Index
Phương pháp sao chép
Tổng hợp
Phong cách quản lý
Hoạt động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Thu nhập bình thường
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Tidal Investments LLC
Nhà phân phối
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US88634T5359

Phân loại


Lớp Tài sản
Giải pháp thay thế
Danh mục
Chiến lược quỹ phòng hộ
Tập trung
Đa chiến lược
Ngách
Đa chiến lược
Chiến lược
Hoạt động
Địa lý
Hoa Kỳ
Cách đánh trọng số
Độc quyền
Tiêu chí lựa chọn
Độc quyền

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành——————
Tổng lợi nhuận NAV——————

Các loại quỹ có gì


Kể từ 1 tháng 10, 2025
Loại rủi ro tài chính
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Chính phủ
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Chính phủ97.69%
Rights & Warrants0.98%
Tiền mặt0.95%
Quỹ chung0.38%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


Các khoản nắm giữ hàng đầu của FIAX là United States Treasury Notes 4.625% 15-OCT-2026 và United States Treasury Notes 3.875% 15-JUN-2028, chiếm lần lượt 19.73% và 19.70% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của FIAX trị giá 0.12 USD. Tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.12 USD cổ tức cho thấy mức giảm 0.16%.
Tài sản được quản lý của FIAX là ‪154.52 M‬ USD. Giá trị đã giảm 2.15% trong tháng qua.
Dòng tiền của FIAX chiếm ‪104.46 M‬ USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, FIAX trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 8.84%. Cổ tức gần nhất (19 thg 9, 2025) có giá trị là 0.12 USD. Cổ tức được chi trả hàng tháng.
Cổ phiếu FIAX do Toroso Investments Topco LLC phát hành dưới thương hiệu Nicholas. ETF được ra mắt vào ngày 29 thg 11, 2022 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí FIAX là 0.95% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.95% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
FIAX theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
FIAX đầu tư vào trái phiếu.
Giá của FIAX đã giảm −0.55% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức giảm −7.67%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của FIAX.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, cho thấy đã tăng 1.08% trong ba tháng qua và đã tăng 1.02% trong năm qua.
FIAX giao dịch ở mức tăng giá (0.18%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.