Fidelity International High Dividend ETFFidelity International High Dividend ETFFidelity International High Dividend ETF

Fidelity International High Dividend ETF

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪161.03 M‬USD
Luồng vốn (1N)
‪46.00 M‬USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
4.54%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.4%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪6.70 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.19%

Giới thiệu về Fidelity International High Dividend ETF


Bên phát hành
FMR LLC
Thương hiệu
Fidelity
Ngày bắt đầu
16 thg 1, 2018
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
Fidelity International High Dividend Index
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Fidelity Management & Research Co. LLC
Nhà phân phối
Fidelity Distributors Co. LLC
ISIN
US3160927253

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Lợi suất cổ tức cao
Tập trung
Lợi suất cổ tức cao
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
Cơ bản
Địa lý
Các thị trường phát triển không bao gồm Hoa Kỳ
Cách đánh trọng số
Theo bậc
Tiêu chí lựa chọn
Cơ bản

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 3 tháng 9, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Tài chính
Hàng tiêu dùng không lâu bền
Cổ phiếu99.13%
Tài chính41.85%
Hàng tiêu dùng không lâu bền11.67%
Công ty dịch vụ công cộng8.44%
Công nghiệp Chế biến7.57%
Khoáng sản phi năng lượng6.02%
Sản xuất Chế tạo3.89%
Công nghệ Sức khỏe3.49%
Khách hàng Lâu năm2.69%
Năng lượng Mỏ2.52%
Công nghệ Điện tử2.05%
Vận chuyển1.92%
Dịch vụ Công nghiệp1.80%
Bán Lẻ1.78%
Dịch vụ Phân phối1.59%
Dịch vụ Thương mại1.06%
Dịch vụ Công nghệ0.79%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.87%
Tiền mặt0.81%
Rights & Warrants0.03%
Chính phủ0.02%
Futures0.01%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
8%13%55%22%
Châu Âu55.19%
Châu Á22.73%
Bắc Mỹ13.47%
Châu Đại Dương8.62%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


FIDI đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 41.85% cổ phiếu và Consumer Non-Durables, với 11.67% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Europe.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của FIDIEnel SpANational Grid plc, chiếm lần lượt 3.05% và 2.69% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của FIDI trị giá 0.44 USD. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.24 USD cổ tức cho thấy mức tăng 46.10%.
Tài sản được quản lý của FIDI‪161.03 M‬ USD. Giá trị đã tăng 7.04% trong tháng qua.
Dòng tiền của FIDI chiếm ‪46.00 M‬ USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, FIDI trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 4.54%. Cổ tức gần nhất (24 thg 6, 2025) có giá trị là 0.44 USD. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu FIDI do FMR LLC phát hành dưới thương hiệu Fidelity. ETF được ra mắt vào ngày 16 thg 1, 2018 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí FIDI0.19% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.19% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
FIDI theo Fidelity International High Dividend Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
FIDI đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của FIDI đã tăng 3.09% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 14.29%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của FIDI.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 3.28% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 5.03% trong ba tháng qua và đã tăng 19.35% trong năm qua.
FIDI giao dịch ở mức tăng giá (0.69%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.