Fidelity International Value Factor ETFFidelity International Value Factor ETFFidelity International Value Factor ETF

Fidelity International Value Factor ETF

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪277.79 M‬USD
Luồng vốn (1N)
‪62.65 M‬USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
2.86%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−0.7%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪8.80 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.19%

Giới thiệu về Fidelity International Value Factor ETF


Bên phát hành
FMR LLC
Thương hiệu
Fidelity
Ngày bắt đầu
16 thg 1, 2018
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
Fidelity International Value Factor Index
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Fidelity Management & Research Co. LLC
Nhà phân phối
Fidelity Distributors Co. LLC
ISIN
US3160927170

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Toàn bộ thị trường
Ngách
Giá trị
Chiến lược
Giá trị
Địa lý
Các thị trường phát triển không bao gồm Hoa Kỳ
Cách đánh trọng số
Theo bậc
Tiêu chí lựa chọn
Cơ bản

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 9 tháng 10, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Tài chính
Cổ phiếu99.33%
Tài chính26.48%
Công nghệ Sức khỏe8.77%
Khoáng sản phi năng lượng7.92%
Sản xuất Chế tạo7.43%
Công nghệ Điện tử5.36%
Khách hàng Lâu năm4.80%
Năng lượng Mỏ4.66%
Hàng tiêu dùng không lâu bền4.63%
Bán Lẻ4.32%
Truyền thông3.71%
Dịch vụ Công nghệ3.63%
Công ty dịch vụ công cộng3.42%
Dịch vụ Phân phối3.07%
Dịch vụ Công nghiệp3.04%
Vận chuyển2.86%
Công nghiệp Chế biến2.69%
Dịch vụ Khách hàng1.30%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe0.61%
Dịch vụ Thương mại0.61%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.67%
Tiền mặt0.66%
Chính phủ0.01%
Futures0.00%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
4%12%55%0.6%26%
Châu Âu55.59%
Châu Á26.15%
Bắc Mỹ12.85%
Châu Đại Dương4.85%
Trung Đông0.56%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Phi0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


FIVA đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 26.48% cổ phiếu và Health Technology, với 8.77% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Europe.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của FIVAASML Holding NVBarrick Mining Corporation, chiếm lần lượt 2.44% và 2.14% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của FIVA trị giá 0.18 USD. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.34 USD cổ tức cho thấy mức giảm 94.32%.
Tài sản được quản lý của FIVA‪277.79 M‬ USD. Giá trị đã tăng 4.21% trong tháng qua.
Dòng tiền của FIVA chiếm ‪62.65 M‬ USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, FIVA trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 2.86%. Cổ tức gần nhất (23 thg 9, 2025) có giá trị là 0.18 USD. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu FIVA do FMR LLC phát hành dưới thương hiệu Fidelity. ETF được ra mắt vào ngày 16 thg 1, 2018 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí FIVA0.19% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.19% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
FIVA theo Fidelity International Value Factor Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
FIVA đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của FIVA đã tăng 0.30% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 19.94%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của FIVA.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 1.08% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 6.01% trong ba tháng qua và đã tăng 23.43% trong năm qua.
FIVA giao dịch ở mức tăng giá (0.72%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.