Chỉ số chính
Giới thiệu về Fidelity International Value Factor ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
16 thg 1, 2018
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Fidelity Management & Research Co. LLC
Nhà phân phối
Fidelity Distributors Co. LLC
ISIN
US3160927170
Phân loại
Lợi nhuận
1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Tài chính
Cổ phiếu99.33%
Tài chính26.48%
Công nghệ Sức khỏe8.77%
Khoáng sản phi năng lượng7.92%
Sản xuất Chế tạo7.43%
Công nghệ Điện tử5.36%
Khách hàng Lâu năm4.80%
Năng lượng Mỏ4.66%
Hàng tiêu dùng không lâu bền4.63%
Bán Lẻ4.32%
Truyền thông3.71%
Dịch vụ Công nghệ3.63%
Công ty dịch vụ công cộng3.42%
Dịch vụ Phân phối3.07%
Dịch vụ Công nghiệp3.04%
Vận chuyển2.86%
Công nghiệp Chế biến2.69%
Dịch vụ Khách hàng1.30%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe0.61%
Dịch vụ Thương mại0.61%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.67%
Tiền mặt0.66%
Chính phủ0.01%
Futures0.00%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Châu Âu55.59%
Châu Á26.15%
Bắc Mỹ12.85%
Châu Đại Dương4.85%
Trung Đông0.56%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Phi0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
FIVA đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 26.48% cổ phiếu và Health Technology, với 8.77% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Europe.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của FIVA là ASML Holding NV và Barrick Mining Corporation, chiếm lần lượt 2.44% và 2.14% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của FIVA trị giá 0.18 USD. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.34 USD cổ tức cho thấy mức giảm 94.32%.
Tài sản được quản lý của FIVA là 277.79 M USD. Giá trị đã tăng 4.21% trong tháng qua.
Dòng tiền của FIVA chiếm 62.65 M USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, FIVA trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 2.86%. Cổ tức gần nhất (23 thg 9, 2025) có giá trị là 0.18 USD. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu FIVA do FMR LLC phát hành dưới thương hiệu Fidelity. ETF được ra mắt vào ngày 16 thg 1, 2018 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí FIVA là 0.19% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.19% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
FIVA theo Fidelity International Value Factor Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
FIVA đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của FIVA đã tăng 0.30% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 19.94%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của FIVA.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 1.08% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 6.01% trong ba tháng qua và đã tăng 23.43% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 1.08% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 6.01% trong ba tháng qua và đã tăng 23.43% trong năm qua.
FIVA giao dịch ở mức tăng giá (0.72%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.