Franklin U.S. Core Bond ETFFF

Franklin U.S. Core Bond ETF

21.29USDR
+0.06+0.28%
Khi đóng cửa ngày 21:00 GMT 21 thg 2
USD
Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪2.39 B‬USD
Luồng vốn (1N)
‪664.14 M‬USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
4.16%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.09%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪112.90 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.15%

Giới thiệu về Franklin U.S. Core Bond ETF


Bên phát hành
Franklin Resources, Inc.
Thương hiệu
Franklin
Ngày bắt đầu
17 thg 9, 2019
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
No Underlying Index
Phong cách quản lý
Hoạt động
Phân loại
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Thuế phân phối
Thu nhập bình thường
Cố vấn chính
Franklin Advisers, Inc.
Nhà phân phối
Franklin Distributors LLC

Phân loại


Lớp Tài sản
Thu nhập cố định
Danh mục
Thị trường rộng, trên diện rộng
Tập trung
Cấp đầu tư
Ngách
Đáo hạn thị trường rộng
Chiến lược
Hoạt động
Địa lý
Hoa Kỳ
Cách đánh trọng số
Độc quyền
Tiêu chí lựa chọn
Độc quyền

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 20 tháng 2, 2025
Loại rủi ro tài chính
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Chính phủ
Securitized
Công ty
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Chính phủ39.42%
Securitized29.25%
Công ty27.26%
Quỹ chung2.80%
Thành phố0.78%
Đại lý0.41%
Tiền mặt0.07%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
0.4%94%4%0.2%0.4%0.5%
Bắc Mỹ94.10%
Châu Âu4.42%
Châu Á0.47%
Châu Mỹ La-tinh0.42%
Trung Đông0.36%
Châu Phi0.24%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Tài sản
Tài sản
U
United States Treasury Notes 1.25% 31-DEC-2026
7.02%
U
United States Treasury Notes 0.375% 30-NOV-2025
3.35%
U
United States Treasury Notes 3.25% 30-JUN-2027
3.23%
U
United States Treasury Notes 0.875% 30-JUN-2026
2.95%
I
Institutional Fiduciary Trust Money Market Portfolio
2.80%
U
United States Treasury Notes 0.375% 31-JAN-2026
2.58%
U
United States Treasury Notes 3.75% 31-MAY-2030
1.88%
U
United States Treasury Bond 3.0% 15-NOV-2044
1.48%
U
United States Treasury Bond 1.375% 15-AUG-2050
1.42%
U
United States Treasury Bond 3.0% 15-FEB-2049
1.24%
Top 10 trọng lượng27.97%
386 tổng số cổ phần

Cổ tức


Tháng Tám '24
Tháng 9 '24
Tháng 10 '24
Tháng 11 '24
Tháng Mười hai '24
Tháng Mười hai '24
Tháng Hai '25
‪0.00‬
‪0.03‬
‪0.05‬
‪0.08‬
‪0.10‬
Giá trị cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Ngày cũ
Ngày đăng ký cuối
Ngày chi trả
Số lượng
Tần suất
3 thg 2, 2025
3 thg 2, 2025
6 thg 2, 2025
0.082
Hàng tháng
13 thg 12, 2024
13 thg 12, 2024
18 thg 12, 2024
0.070
Hàng tháng
2 thg 12, 2024
2 thg 12, 2024
5 thg 12, 2024
0.066
Hàng tháng
1 thg 11, 2024
1 thg 11, 2024
6 thg 11, 2024
0.082
Hàng tháng
1 thg 10, 2024
1 thg 10, 2024
4 thg 10, 2024
0.065
Hàng tháng
3 thg 9, 2024
3 thg 9, 2024
6 thg 9, 2024
0.072
Hàng tháng
1 thg 8, 2024
1 thg 8, 2024
6 thg 8, 2024
0.078
Hàng tháng

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng Vốn