Franklin FTSE Latin America ETFFranklin FTSE Latin America ETFFranklin FTSE Latin America ETF

Franklin FTSE Latin America ETF

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪37.97 M‬USD
Luồng vốn (1N)
‪−13.68 M‬USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
5.08%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.4%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪1.70 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.19%

Giới thiệu về Franklin FTSE Latin America ETF


Bên phát hành
Thương hiệu
Franklin
Ngày bắt đầu
9 thg 10, 2018
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
FTSE Latin America RIC Capped Index
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Franklin Advisory Services LLC
Nhà phân phối
Franklin Distributors LLC
ISIN
US35473P5614

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Toàn bộ thị trường
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Địa lý
Châu Mỹ la tinh
Cách đánh trọng số
Vốn hóa
Tiêu chí lựa chọn
Vốn hóa

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 8 tháng 9, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Tài chính
Khoáng sản phi năng lượng
Cổ phiếu91.30%
Tài chính28.99%
Khoáng sản phi năng lượng11.63%
Năng lượng Mỏ9.39%
Công ty dịch vụ công cộng8.55%
Bán Lẻ7.66%
Hàng tiêu dùng không lâu bền6.31%
Vận chuyển5.65%
Truyền thông3.84%
Công nghiệp Chế biến2.60%
Sản xuất Chế tạo1.72%
Công nghệ Điện tử1.62%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe1.48%
Dịch vụ Công nghệ0.66%
Dịch vụ Thương mại0.52%
Dịch vụ Khách hàng0.47%
Công nghệ Sức khỏe0.20%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác8.70%
UNIT8.21%
Tiền mặt0.48%
Quỹ chung0.01%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
68%31%
Châu Mỹ La-tinh68.97%
Bắc Mỹ31.03%
Châu Âu0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


FLLA đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 28.99% cổ phiếu và Non-Energy Minerals, với 11.63% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Latin America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của FLLAItau Unibanco Holding SA PfdVale S.A., chiếm lần lượt 5.82% và 5.82% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của FLLA trị giá 0.53 USD. Sáu tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.03 USD cổ tức cho thấy mức tăng 95.22%.
Tài sản được quản lý của FLLA‪37.97 M‬ USD. Giá trị đã tăng 4.32% trong tháng qua.
Dòng tiền của FLLA chiếm ‪−13.68 M‬ USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, FLLA trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 5.08%. Cổ tức gần nhất (27 thg 6, 2025) có giá trị là 0.53 USD. Cổ tức được chi trả sáu tháng một lần.
Cổ phiếu FLLA do Franklin Resources, Inc. phát hành dưới thương hiệu Franklin. ETF được ra mắt vào ngày 9 thg 10, 2018 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí FLLA0.19% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.19% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
FLLA theo FTSE Latin America RIC Capped Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
FLLA đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của FLLA đã tăng 4.87% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 12.58%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của FLLA.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 4.41% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 6.19% trong ba tháng qua và đã tăng 16.38% trong năm qua.
FLLA giao dịch ở mức tăng giá (0.35%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.