Chỉ số chính
Giới thiệu về Franklin FTSE Latin America ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
9 thg 10, 2018
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Franklin Advisory Services LLC
Nhà phân phối
Franklin Distributors LLC
ISIN
US35473P5614
Phân loại
Lợi nhuận
1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Tài chính
Khoáng sản phi năng lượng
Cổ phiếu91.30%
Tài chính28.99%
Khoáng sản phi năng lượng11.63%
Năng lượng Mỏ9.39%
Công ty dịch vụ công cộng8.55%
Bán Lẻ7.66%
Hàng tiêu dùng không lâu bền6.31%
Vận chuyển5.65%
Truyền thông3.84%
Công nghiệp Chế biến2.60%
Sản xuất Chế tạo1.72%
Công nghệ Điện tử1.62%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe1.48%
Dịch vụ Công nghệ0.66%
Dịch vụ Thương mại0.52%
Dịch vụ Khách hàng0.47%
Công nghệ Sức khỏe0.20%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác8.70%
UNIT8.21%
Tiền mặt0.48%
Quỹ chung0.01%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Châu Mỹ La-tinh68.97%
Bắc Mỹ31.03%
Châu Âu0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
FLLA đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 28.99% cổ phiếu và Non-Energy Minerals, với 11.63% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Latin America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của FLLA là Itau Unibanco Holding SA Pfd và Vale S.A., chiếm lần lượt 5.82% và 5.82% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của FLLA trị giá 0.53 USD. Sáu tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.03 USD cổ tức cho thấy mức tăng 95.22%.
Tài sản được quản lý của FLLA là 37.97 M USD. Giá trị đã tăng 4.32% trong tháng qua.
Dòng tiền của FLLA chiếm −13.68 M USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, FLLA trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 5.08%. Cổ tức gần nhất (27 thg 6, 2025) có giá trị là 0.53 USD. Cổ tức được chi trả sáu tháng một lần.
Cổ phiếu FLLA do Franklin Resources, Inc. phát hành dưới thương hiệu Franklin. ETF được ra mắt vào ngày 9 thg 10, 2018 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí FLLA là 0.19% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.19% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
FLLA theo FTSE Latin America RIC Capped Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
FLLA đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của FLLA đã tăng 4.87% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 12.58%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của FLLA.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 4.41% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 6.19% trong ba tháng qua và đã tăng 16.38% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 4.41% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 6.19% trong ba tháng qua và đã tăng 16.38% trong năm qua.
FLLA giao dịch ở mức tăng giá (0.35%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.