Franklin FTSE Saudi Arabia FundFranklin FTSE Saudi Arabia FundFranklin FTSE Saudi Arabia Fund

Franklin FTSE Saudi Arabia Fund

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪17.73 M‬USD
Luồng vốn (1N)
‪1.73 M‬USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
4.24%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.1%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪550.00 K‬
Tỷ lệ chi phí
0.39%

Giới thiệu về Franklin FTSE Saudi Arabia Fund


Bên phát hành
Thương hiệu
Franklin
Ngày bắt đầu
9 thg 10, 2018
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
FTSE Saudi Arabia RIC Capped Index
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Thu nhập bình thường
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Franklin Advisory Services LLC
Nhà phân phối
Franklin Distributors LLC
ISIN
US35473P5879

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Toàn bộ thị trường
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Địa lý
Ả-rập Xê-út
Cách đánh trọng số
Vốn hóa
Tiêu chí lựa chọn
Vốn hóa

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 19 tháng 9, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Tài chính
Năng lượng Mỏ
Cổ phiếu99.07%
Tài chính42.50%
Năng lượng Mỏ12.09%
Công nghiệp Chế biến9.13%
Truyền thông8.54%
Khoáng sản phi năng lượng6.69%
Công ty dịch vụ công cộng4.94%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe3.21%
Hàng tiêu dùng không lâu bền2.19%
Dịch vụ Công nghệ2.17%
Vận chuyển1.17%
Dịch vụ Khách hàng1.11%
Bán Lẻ0.99%
Sản xuất Chế tạo0.91%
Dịch vụ Phân phối0.87%
Công nghệ Sức khỏe0.72%
Dịch vụ Thương mại0.69%
Dịch vụ Công nghiệp0.58%
Khách hàng Lâu năm0.56%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.93%
Futures0.48%
Tiền mặt0.45%
Quỹ chung0.00%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
100%
Trung Đông100.00%
Bắc Mỹ0.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Âu0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


FLSA đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 42.50% cổ phiếu và Energy Minerals, với 12.09% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Middle East.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của FLSAAl Rajhi BankSaudi Arabian Oil Co., chiếm lần lượt 14.72% và 11.52% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của FLSA trị giá 0.85 USD. Sáu tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.52 USD cổ tức cho thấy mức tăng 39.14%.
Tài sản được quản lý của FLSA‪17.73 M‬ USD. Giá trị đã giảm 0.68% trong tháng qua.
Dòng tiền của FLSA chiếm ‪1.73 M‬ USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, FLSA trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 4.24%. Cổ tức gần nhất (27 thg 6, 2025) có giá trị là 0.85 USD. Cổ tức được chi trả sáu tháng một lần.
Cổ phiếu FLSA do Franklin Resources, Inc. phát hành dưới thương hiệu Franklin. ETF được ra mắt vào ngày 9 thg 10, 2018 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí FLSA0.39% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.39% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
FLSA theo FTSE Saudi Arabia RIC Capped Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
FLSA đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của FLSA đã giảm −0.52% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức giảm −10.33%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của FLSA.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã giảm −0.41% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 3.33% trong ba tháng qua và đã giảm −5.51% trong năm qua.
FLSA giao dịch ở mức tăng giá (0.13%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.