Fidelity MSCI Materials Index ETFFidelity MSCI Materials Index ETFFidelity MSCI Materials Index ETF

Fidelity MSCI Materials Index ETF

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪439.36 M‬USD
Luồng vốn (1N)
‪−98.48 M‬USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
1.61%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−0.05%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪8.25 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.08%

Giới thiệu về Fidelity MSCI Materials Index ETF


Bên phát hành
FMR LLC
Thương hiệu
Fidelity
Ngày bắt đầu
21 thg 10, 2013
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
MSCI USA IMI Materials 25/50 Index
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
FMR Co., Inc.
Nhà phân phối
Fidelity Distributors Corp.
ISIN
US3160928814

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Khu vực
Tập trung
Vật liệu
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Địa lý
Hoa Kỳ
Cách đánh trọng số
Vốn hóa
Tiêu chí lựa chọn
Vốn hóa

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 28 tháng 8, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Công nghiệp Chế biến
Khoáng sản phi năng lượng
Cổ phiếu99.88%
Công nghiệp Chế biến63.79%
Khoáng sản phi năng lượng33.24%
Hàng tiêu dùng không lâu bền2.11%
Năng lượng Mỏ0.41%
Công nghệ Điện tử0.17%
Dịch vụ Công nghiệp0.14%
Sản xuất Chế tạo0.02%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.12%
Quỹ chung0.11%
Tiền mặt0.01%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
79%20%
Bắc Mỹ79.21%
Châu Âu20.79%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


FMAT đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Process Industries, với 63.79% cổ phiếu và Non-Energy Minerals, với 33.24% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của FMATLinde plcSherwin-Williams Company, chiếm lần lượt 16.39% và 6.29% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của FMAT trị giá 0.22 USD. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.22 USD cổ tức cho thấy mức tăng 1.79%.
Tài sản được quản lý của FMAT‪439.36 M‬ USD. Giá trị đã tăng 5.56% trong tháng qua.
Dòng tiền của FMAT chiếm ‪−98.48 M‬ USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, FMAT trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 1.61%. Cổ tức gần nhất (24 thg 6, 2025) có giá trị là 0.22 USD. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu FMAT do FMR LLC phát hành dưới thương hiệu Fidelity. ETF được ra mắt vào ngày 21 thg 10, 2013 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí FMAT0.08% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.08% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
FMAT theo MSCI USA IMI Materials 25/50 Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
FMAT đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của FMAT đã tăng 3.70% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 1.58%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của FMAT.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 3.64% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 9.60% trong ba tháng qua và đã tăng 4.25% trong năm qua.
FMAT giao dịch ở mức tăng giá (0.05%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.