Bắt đầu
Fidelity MSCI Materials Index ETFFF

Fidelity MSCI Materials Index ETF

47.95USDR
−0.98−2.00%
Khi đóng cửa ngày 22:35 GMT 28 thg 3
USD
Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ
Tổng quan
Phân tích
Thảo luận Kỹ thuật Các chỉ số có tính thời vụ Quyền chọn

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪523.53 M‬ USD
Luồng vốn (1N)
‪31.36 M‬ USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
1.71%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−0.05%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪10.70 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.08%

Giới thiệu về Fidelity MSCI Materials Index ETF


Bên phát hành
FMR LLC
Thương hiệu
Fidelity
Trang chủ
screener.fidelity.com
Ngày bắt đầu
21 thg 10, 2013
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
MSCI USA IMI Materials 25/50 Index
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
FMR Co., Inc.
Nhà phân phối
Fidelity Distributors Corp.

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Khu vực
Tập trung
Vật liệu
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Địa lý
Hoa Kỳ
Cách đánh trọng số
Vốn hóa
Tiêu chí lựa chọn
Vốn hóa

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành——————
Tổng lợi nhuận NAV——————

Các loại quỹ có gì


Kể từ 27 tháng 3, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Công nghiệp Chế biến
Khoáng sản phi năng lượng
Cổ phiếu99.76%
Công nghiệp Chế biến66.24%
Khoáng sản phi năng lượng29.87%
Hàng tiêu dùng không lâu bền2.34%
Sản xuất Chế tạo0.68%
Năng lượng Mỏ0.39%
Công nghệ Điện tử0.14%
Dịch vụ Công nghiệp0.07%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe0.02%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.24%
Quỹ chung0.23%
Tiền mặt0.02%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
78%21%
Bắc Mỹ78.71%
Châu Âu21.29%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Mã
Tài sản
Mã
Tài sản
L
Linde plcLIN
16.89%
S
Sherwin-Williams CompanySHW
6.31%
A
Air Products and Chemicals, Inc.APD
5.01%
E
Ecolab Inc.ECL
4.92%
C
CRH public limited companyCRH
4.78%
F
Freeport-McMoRan, Inc.FCX
4.39%
N
Newmont CorporationNEM
4.21%
C
Corteva IncCTVA
3.28%
D
DuPont de Nemours, Inc.DD
2.42%
V
Vulcan Materials CompanyVMC
2.39%
Top 10 trọng lượng54.60%
107 tổng số cổ phần

Cổ tức


Tháng 9 '23
Tháng Mười hai '23
Tháng 3 '24
Tháng 6 '24
Tháng 9 '24
Tháng Mười hai '24
Tháng 3 '25
‪0.00‬
‪0.06‬
‪0.12‬
‪0.18‬
‪0.24‬
Giá trị cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Ngày cũ
Ngày đăng ký cuối
Ngày chi trả
Số lượng
Tần suất
21 thg 3, 2025
21 thg 3, 2025
25 thg 3, 2025
0.220
Hàng quý
20 thg 12, 2024
20 thg 12, 2024
24 thg 12, 2024
0.205
Hàng quý
20 thg 9, 2024
20 thg 9, 2024
24 thg 9, 2024
0.210
Hàng quý
21 thg 6, 2024
21 thg 6, 2024
25 thg 6, 2024
0.187
Hàng quý
15 thg 3, 2024
18 thg 3, 2024
20 thg 3, 2024
0.207
Hàng quý
15 thg 12, 2023
18 thg 12, 2023
20 thg 12, 2023
0.214
Hàng quý
15 thg 9, 2023
18 thg 9, 2023
20 thg 9, 2023
0.208
Hàng quý

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn