Bắt đầu
FM Compounders Equity ETFFM Compounders Equity ETFFM Compounders Equity ETF

FM Compounders Equity ETF

Không có giao dịch
Tổng quanPhân tíchCông ty nắm giữCộng đồngKỹ thuậtCác chỉ số có tính thời vụ

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪62.10 M‬ USD
Luồng vốn (1N)
‪−1.36 M‬ USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
0.85%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.3%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪2.39 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.72%

Giới thiệu về FM Compounders Equity ETF


Bên phát hành
FMC Group Holdings LP
Thương hiệu
FM
Trang chủ
fmexcelsioretfs.com
Ngày bắt đầu
11 thg 11, 2024
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
No Underlying Index
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Hoạt động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
First Manhattan Co. LLC
Nhà phân phối
Northern Lights Distributors LLC
Mã nhận diện
3
ISIN US66537J7880

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Toàn bộ thị trường
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
Hoạt động
Địa lý
Hoa Kỳ
Cách đánh trọng số
Độc quyền
Tiêu chí lựa chọn
Độc quyền

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành——————
Tổng lợi nhuận NAV——————

Các loại quỹ có gì


Kể từ 28 tháng 11, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Tài chính
Công nghệ Điện tử
Dịch vụ Công nghệ
Cổ phiếu95.44%
Tài chính25.88%
Công nghệ Điện tử15.70%
Dịch vụ Công nghệ11.87%
Bán Lẻ9.74%
Sản xuất Chế tạo9.32%
Công nghệ Sức khỏe6.10%
Hàng tiêu dùng không lâu bền4.78%
Công nghiệp Chế biến2.98%
Vận chuyển2.54%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe2.43%
Dịch vụ Phân phối2.12%
Năng lượng Mỏ1.88%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác4.56%
Quỹ chung4.65%
Tiền mặt−0.09%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
93%6%
Bắc Mỹ93.10%
Châu Âu6.90%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


FMCE đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 25.90% cổ phiếu và Electronic Technology, với 15.72% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Cổ tức gần nhất của FMCE trị giá 0.62 USD. Sáu tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.16 USD cổ tức cho thấy mức tăng 74.47%.
Tài sản được quản lý của FMCE là ‪62.10 M‬ USD. Giá trị đã giảm 3.29% trong tháng qua.
Dòng tiền của FMCE chiếm ‪−1.36 M‬ USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, FMCE trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 0.85%. Cổ tức gần nhất (22 thg 12, 2025) có giá trị là 0.78 USD. Cổ tức được chi trả sáu tháng một lần.
Cổ phiếu FMCE do FMC Group Holdings LP phát hành dưới thương hiệu FM. ETF được ra mắt vào ngày 11 thg 11, 2024 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí FMCE là 0.72% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.72% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
FMCE theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
FMCE đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của FMCE đã giảm −3.01% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 3.07%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của FMCE.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng −4.37% trong tháng qua, đã giảm −4.37% trong tháng qua, cho thấy đã giảm −0.19% trong ba tháng qua và đã tăng 5.97% trong năm qua.
FMCE giao dịch ở mức tăng giá (0.25%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.