Chỉ số chính
Giới thiệu về Schwab Fundamental International Small Equity ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
15 thg 8, 2013
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Charles Schwab Investment Management, Inc.
Nhà phân phối
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US8085247489
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Tài chính
Sản xuất Chế tạo
Cổ phiếu99.37%
Tài chính18.15%
Sản xuất Chế tạo12.57%
Bán Lẻ6.05%
Công nghiệp Chế biến5.99%
Hàng tiêu dùng không lâu bền5.67%
Khoáng sản phi năng lượng5.65%
Dịch vụ Công nghiệp5.64%
Công nghệ Điện tử5.56%
Vận chuyển4.72%
Dịch vụ Công nghệ4.70%
Dịch vụ Khách hàng4.16%
Dịch vụ Phân phối4.01%
Công nghệ Sức khỏe3.86%
Khách hàng Lâu năm3.24%
Công ty dịch vụ công cộng3.22%
Dịch vụ Thương mại2.66%
Năng lượng Mỏ1.61%
Truyền thông1.20%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe0.57%
Hỗn hợp0.06%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.63%
Tiền mặt0.50%
UNIT0.17%
Quỹ chung0.04%
Rights & Warrants0.00%
Hỗn hợp−0.08%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Châu Á47.17%
Châu Âu36.11%
Bắc Mỹ9.07%
Châu Đại Dương5.64%
Trung Đông2.01%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Phi0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
FNDC đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 18.16% cổ phiếu và Producer Manufacturing, với 12.58% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Asia.
Cổ tức gần nhất của FNDC trị giá 0.19 USD. Sáu tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.97 USD cổ tức cho thấy mức giảm 398.51%.
Tài sản được quản lý của FNDC là 3.03 B USD. Giá trị đã tăng 0.41% trong tháng qua.
Dòng tiền của FNDC chiếm −802.21 M USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, FNDC trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 2.59%. Cổ tức gần nhất (30 thg 6, 2025) có giá trị là 0.19 USD. Cổ tức được chi trả sáu tháng một lần.
Cổ phiếu FNDC do The Charles Schwab Corp. phát hành dưới thương hiệu Schwab. ETF được ra mắt vào ngày 15 thg 8, 2013 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí FNDC là 0.39% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.39% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
FNDC theo RAFI Fundamental High Liquidity Developed ex US Small Index - Benchmark TR Net. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
FNDC đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của FNDC đã tăng 2.65% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 19.44%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của FNDC.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 1.31% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 8.83% trong ba tháng qua và đã tăng 24.10% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 1.31% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 8.83% trong ba tháng qua và đã tăng 24.10% trong năm qua.
FNDC giao dịch ở mức tăng giá (0.31%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.