Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETFSchwab Fundamental Emerging Markets Equity ETFSchwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF

Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF

Không có giao dịch

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪8.19 B‬USD
Luồng vốn (1N)
‪522.05 M‬USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
4.10%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.7%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪226.70 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.39%

Giới thiệu về Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF


Thương hiệu
Schwab
Ngày bắt đầu
15 thg 8, 2013
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
RAFI Fundamental High Liquidity Emerging Markets Index - Benchmark TR Net
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Charles Schwab Investment Management, Inc.
Nhà phân phối
SEI Investments Distribution Co.
Mã nhận diện
3
ISINUS8085247307

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Giá trị vốn hóa lớn
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
Cơ bản
Địa lý
Thị trường mới nổi
Cách đánh trọng số
Cơ bản
Tiêu chí lựa chọn
Cơ bản

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 2 tháng 1, 2026
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Tài chính
Công nghệ Điện tử
Năng lượng Mỏ
Khoáng sản phi năng lượng
Cổ phiếu97.93%
Tài chính27.53%
Công nghệ Điện tử14.42%
Năng lượng Mỏ12.98%
Khoáng sản phi năng lượng10.90%
Bán Lẻ7.91%
Dịch vụ Công nghệ5.54%
Truyền thông4.06%
Công ty dịch vụ công cộng2.83%
Công nghiệp Chế biến2.80%
Hàng tiêu dùng không lâu bền2.01%
Vận chuyển1.91%
Khách hàng Lâu năm1.64%
Dịch vụ Phân phối1.04%
Dịch vụ Công nghiệp0.87%
Sản xuất Chế tạo0.81%
Dịch vụ Khách hàng0.42%
Công nghệ Sức khỏe0.26%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác2.07%
UNIT1.36%
Quỹ chung0.53%
Tiền mặt0.13%
Hỗn hợp0.05%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
12%3%3%5%4%69%
Châu Á69.99%
Châu Mỹ La-tinh12.64%
Châu Phi5.72%
Trung Đông4.28%
Bắc Mỹ3.95%
Châu Âu3.43%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


FNDE đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 27.53% cổ phiếu và Electronic Technology, với 14.42% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Asia.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của FNDETaiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.Alibaba Group Holding Limited, chiếm lần lượt 5.14% và 3.58% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của FNDE trị giá 1.30 USD. Sáu tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.21 USD cổ tức cho thấy mức tăng 83.77%.
Tài sản được quản lý của FNDE‪8.19 B‬ USD. Giá trị đã tăng 1.74% trong tháng qua.
Dòng tiền của FNDE chiếm ‪522.05 M‬ USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, FNDE trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 4.10%. Cổ tức gần nhất (16 thg 12, 2025) có giá trị là 1.30 USD. Cổ tức được chi trả sáu tháng một lần.
Cổ phiếu FNDE do The Charles Schwab Corp. phát hành dưới thương hiệu Schwab. ETF được ra mắt vào ngày 15 thg 8, 2013 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí FNDE0.39% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.39% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
FNDE theo RAFI Fundamental High Liquidity Emerging Markets Index - Benchmark TR Net. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
FNDE đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của FNDE đã giảm −1.31% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 27.53%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của FNDE.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 2.51% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 5.05% trong ba tháng qua và đã tăng 32.52% trong năm qua.
FNDE giao dịch ở mức tăng giá (0.60%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.