Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF
Không có giao dịch
Chỉ số chính
Giới thiệu về Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
15 thg 8, 2013
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Charles Schwab Investment Management, Inc.
Nhà phân phối
SEI Investments Distribution Co.
Mã nhận diện
3
ISINUS8085247307
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Tài chính
Công nghệ Điện tử
Năng lượng Mỏ
Khoáng sản phi năng lượng
Cổ phiếu97.93%
Tài chính27.53%
Công nghệ Điện tử14.42%
Năng lượng Mỏ12.98%
Khoáng sản phi năng lượng10.90%
Bán Lẻ7.91%
Dịch vụ Công nghệ5.54%
Truyền thông4.06%
Công ty dịch vụ công cộng2.83%
Công nghiệp Chế biến2.80%
Hàng tiêu dùng không lâu bền2.01%
Vận chuyển1.91%
Khách hàng Lâu năm1.64%
Dịch vụ Phân phối1.04%
Dịch vụ Công nghiệp0.87%
Sản xuất Chế tạo0.81%
Dịch vụ Khách hàng0.42%
Công nghệ Sức khỏe0.26%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác2.07%
UNIT1.36%
Quỹ chung0.53%
Tiền mặt0.13%
Hỗn hợp0.05%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Châu Á69.99%
Châu Mỹ La-tinh12.64%
Châu Phi5.72%
Trung Đông4.28%
Bắc Mỹ3.95%
Châu Âu3.43%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
FNDE đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 27.53% cổ phiếu và Electronic Technology, với 14.42% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Asia.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của FNDE là Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. và Alibaba Group Holding Limited, chiếm lần lượt 5.14% và 3.58% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của FNDE trị giá 1.30 USD. Sáu tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.21 USD cổ tức cho thấy mức tăng 83.77%.
Tài sản được quản lý của FNDE là 8.19 B USD. Giá trị đã tăng 1.74% trong tháng qua.
Dòng tiền của FNDE chiếm 522.05 M USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, FNDE trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 4.10%. Cổ tức gần nhất (16 thg 12, 2025) có giá trị là 1.30 USD. Cổ tức được chi trả sáu tháng một lần.
Cổ phiếu FNDE do The Charles Schwab Corp. phát hành dưới thương hiệu Schwab. ETF được ra mắt vào ngày 15 thg 8, 2013 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí FNDE là 0.39% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.39% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
FNDE theo RAFI Fundamental High Liquidity Emerging Markets Index - Benchmark TR Net. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
FNDE đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của FNDE đã giảm −1.31% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 27.53%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của FNDE.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 2.51% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 5.05% trong ba tháng qua và đã tăng 32.52% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 2.51% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 5.05% trong ba tháng qua và đã tăng 32.52% trong năm qua.
FNDE giao dịch ở mức tăng giá (0.60%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.