Federated Hermes MDT Small Cap Core ETFFederated Hermes MDT Small Cap Core ETFFederated Hermes MDT Small Cap Core ETF

Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF

Không có giao dịch
Không có giao dịch

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪361.00 M‬USD
Luồng vốn (1N)
‪296.06 M‬USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
0.23%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.1%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪10.05 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.36%

Thông tin quỹ


Bên phát hành
Thương hiệu
Federated Hermes
Ngày bắt đầu
31 thg 7, 2024
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
No Underlying Index
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Hoạt động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Federated MDTA LLC
Nhà phân phối
Federated Securities Corp.
ISIN
US31423L6020
CUSIP
31423L602
FIGI
BBG01NKB2ZD7
Mã nhận diện
ISIN US31423L6020
Mã CFI
CEOJLS

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Giá trị vốn hóa nhỏ
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
Hoạt động
Địa lý
Hoa Kỳ
Cách đánh trọng số
Độc quyền
Tiêu chí lựa chọn
Độc quyền

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 28 tháng 8, 2026
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Tài chính
Công nghệ Sức khỏe
Dịch vụ Công nghệ
Cổ phiếu99.45%
Tài chính26.09%
Công nghệ Sức khỏe18.73%
Dịch vụ Công nghệ10.74%
Sản xuất Chế tạo7.31%
Công nghệ Điện tử5.11%
Dịch vụ Công nghiệp3.85%
Vận chuyển3.59%
Dịch vụ Khách hàng3.51%
Dịch vụ Thương mại3.45%
Năng lượng Mỏ3.24%
Khoáng sản phi năng lượng2.43%
Công nghiệp Chế biến2.34%
Công ty dịch vụ công cộng1.96%
Bán Lẻ1.85%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe1.69%
Khách hàng Lâu năm1.38%
Hàng tiêu dùng không lâu bền1.04%
Dịch vụ Phân phối0.75%
Truyền thông0.39%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.55%
Quỹ chung0.55%
Tiền mặt0.00%
Phân tích chi tiết theo khu vực
0.3%95%3%
Bắc Mỹ95.87%
Châu Âu3.84%
Châu Mỹ La-tinh0.29%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


FSCC đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 26.09% cổ phiếu và Health Technology, với 18.73% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của FSCCAmerican Healthcare REIT, Inc.Postal Realty Trust, Inc. Class A, chiếm lần lượt 2.10% và 1.28% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của FSCC trị giá 0.08 USD. Năm trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.04 USD cổ tức cho thấy mức tăng 47.47%.
Tài sản được quản lý của FSCC‪361.00 M‬ USD. Giá trị đã tăng 19.27% trong tháng qua.
Dòng tiền của FSCC chiếm ‪296.06 M‬ USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, FSCC trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 0.23%. Cổ tức gần nhất (2 thg 1, 2026) có giá trị là 0.08 USD. Cổ tức được chi trả hàng năm.
Cổ phiếu FSCC do Federated Hermes, Inc. phát hành dưới thương hiệu Federated Hermes. ETF được ra mắt vào ngày 31 thg 7, 2024 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí FSCC0.36% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.36% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
FSCC theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
FSCC đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của FSCC đã giảm −2.34% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 21.70%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của FSCC.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 0.94% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 1.54% trong ba tháng qua và đã tăng 21.87% trong năm qua.
FSCC giao dịch ở mức tăng giá (0.13%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.