Chỉ số chính
Giới thiệu về Fidelity Investment Grade Securitized ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
2 thg 3, 2021
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Thu nhập bình thường
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Fidelity Management & Research Co. LLC
Nhà phân phối
Fidelity Distributors Corp.
ISIN
US3161887050
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Securitized
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Securitized119.70%
Chính phủ2.22%
Công ty0.05%
Tiền mặt−21.97%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ100.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Âu0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
FSEC đầu tư vào trái phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Securitized, với 119.70% cổ phiếu và Government, với 2.22% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực N/A.
Cổ tức gần nhất của FSEC trị giá 0.14 USD. Tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.14 USD cổ tức cho thấy mức giảm 1.46%.
Tài sản được quản lý của FSEC là 4.18 B USD. Giá trị đã tăng 3.03% trong tháng qua.
Dòng tiền của FSEC chiếm 3.78 B USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, FSEC trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 3.36%. Cổ tức gần nhất (2 thg 9, 2025) có giá trị là 0.14 USD. Cổ tức được chi trả hàng tháng.
Cổ phiếu FSEC do FMR LLC phát hành dưới thương hiệu Fidelity. ETF được ra mắt vào ngày 2 thg 3, 2021 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí FSEC là 0.36% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.36% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
FSEC theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
FSEC đầu tư vào trái phiếu.
Giá của FSEC đã tăng 2.33% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức giảm −0.63%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của FSEC.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, cho thấy đã tăng 4.15% trong ba tháng qua và đã tăng 3.56% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, cho thấy đã tăng 4.15% trong ba tháng qua và đã tăng 3.56% trong năm qua.
FSEC giao dịch ở mức tăng giá (0.08%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.