Bắt đầu
Federated Hermes Total Return Bond ETFFederated Hermes Total Return Bond ETFFederated Hermes Total Return Bond ETF

Federated Hermes Total Return Bond ETF

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts
Tổng quan Biểu đồ
Phân tích
Công ty nắm giữ Thảo luận Kỹ thuật Các chỉ số có tính thời vụ

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪329.20 M‬ USD
Luồng vốn (1N)
‪177.17 M‬ USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
3.75%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.2%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪13.10 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.39%

Giới thiệu về Federated Hermes Total Return Bond ETF


Bên phát hành
Federated Hermes, Inc.
Thương hiệu
Federated Hermes
Trang chủ
federatedhermes.com
Ngày bắt đầu
2 thg 1, 2024
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
No Underlying Index
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Hoạt động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Thu nhập bình thường
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Federated Investment Management Co.
Nhà phân phối
Federated Securities Corp.
ISIN
US31423L4041

Phân loại


Lớp Tài sản
Thu nhập cố định
Danh mục
Thị trường rộng, trên diện rộng
Tập trung
Tín dụng rộng
Ngách
Đáo hạn thị trường rộng
Chiến lược
Hoạt động
Địa lý
Hoa Kỳ
Cách đánh trọng số
Độc quyền
Tiêu chí lựa chọn
Độc quyền

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành——————
Tổng lợi nhuận NAV——————

Các loại quỹ có gì


Kể từ 3 tháng 9, 2025
Loại rủi ro tài chính
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Chính phủ
Quỹ chung
Công ty
ETF
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Chính phủ27.63%
Quỹ chung25.64%
Công ty25.20%
ETF11.29%
Securitized7.53%
Thành phố2.70%
Có cấu trúc0.07%
Tiền mặt−0.02%
Rights & Warrants−0.04%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
0.2%97%1%0.9%0.1%
Bắc Mỹ97.41%
Châu Âu1.38%
Trung Đông0.91%
Châu Đại Dương0.21%
Châu Á0.09%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Phi0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


FTRB đầu tư vào trái phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Government, với 27.63% cổ phiếu và Corporate, với 25.20% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Cổ tức gần nhất của FTRB trị giá 0.09 USD. Tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.09 USD cổ tức cho thấy mức tăng 5.27%.
Tài sản được quản lý của FTRB là ‪329.20 M‬ USD. Giá trị đã tăng 0.15% trong tháng qua.
Dòng tiền của FTRB chiếm ‪177.17 M‬ USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, FTRB trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 3.75%. Cổ tức gần nhất (2 thg 9, 2025) có giá trị là 0.09 USD. Cổ tức được chi trả hàng tháng.
Cổ phiếu FTRB do Federated Hermes, Inc. phát hành dưới thương hiệu Federated Hermes. ETF được ra mắt vào ngày 2 thg 1, 2024 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí FTRB là 0.39% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.39% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
FTRB theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
FTRB đầu tư vào trái phiếu.
Giá của FTRB đã tăng 0.28% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức giảm −0.82%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của FTRB.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, cho thấy đã tăng 1.29% trong ba tháng qua và đã tăng 2.52% trong năm qua.
FTRB giao dịch ở mức tăng giá (0.20%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.