First Trust Consumer Staples AlphaDEX FundFirst Trust Consumer Staples AlphaDEX FundFirst Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund

First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪276.26 M‬USD
Luồng vốn (1N)
‪−109.21 M‬USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
2.70%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−0.02%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪4.40 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.63%

Giới thiệu về First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund


Bên phát hành
AJM Ventures LLC
Thương hiệu
First Trust
Trang chủ
Ngày bắt đầu
8 thg 5, 2007
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
StrataQuant Consumer Staples Index
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
First Trust Advisors LP
Nhà phân phối
First Trust Portfolios LP
ISIN
US33734X1191

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Khu vực
Tập trung
Hàng tiêu dùng thiết yếu
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
Đa yếu tố
Địa lý
Hoa Kỳ
Cách đánh trọng số
Theo bậc
Tiêu chí lựa chọn
Đa yếu tố

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 24 tháng 9, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Hàng tiêu dùng không lâu bền
Bán Lẻ
Công nghiệp Chế biến
Dịch vụ Phân phối
Cổ phiếu99.79%
Hàng tiêu dùng không lâu bền58.63%
Bán Lẻ14.78%
Công nghiệp Chế biến11.88%
Dịch vụ Phân phối10.49%
Vận chuyển4.01%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.21%
Quỹ chung0.21%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
100%
Bắc Mỹ100.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Âu0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


FXG đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Consumer Non-Durables, với 58.63% cổ phiếu và Retail Trade, với 14.78% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của FXGCasey's General Stores, Inc.McKesson Corporation, chiếm lần lượt 4.50% và 4.36% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của FXG trị giá 0.60 USD. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.52 USD cổ tức cho thấy mức tăng 13.40%.
Tài sản được quản lý của FXG‪276.26 M‬ USD. Giá trị đã giảm 3.26% trong tháng qua.
Dòng tiền của FXG chiếm ‪−109.21 M‬ USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, FXG trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 2.70%. Cổ tức gần nhất (30 thg 9, 2025) có giá trị là 0.60 USD. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu FXG do AJM Ventures LLC phát hành dưới thương hiệu First Trust. ETF được ra mắt vào ngày 8 thg 5, 2007 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí FXG0.63% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.63% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
FXG theo StrataQuant Consumer Staples Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
FXG đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của FXG đã giảm −5.52% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức giảm −7.64%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của FXG.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã giảm −5.71% trong tháng qua, cho thấy đã giảm −2.31% trong ba tháng qua và đã giảm −7.18% trong năm qua.
FXG giao dịch ở mức tăng giá (0.00%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.