First Trust Utilities AlphaDEX FundFirst Trust Utilities AlphaDEX FundFirst Trust Utilities AlphaDEX Fund

First Trust Utilities AlphaDEX Fund

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪1.68 B‬USD
Luồng vốn (1N)
‪1.24 B‬USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
2.15%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.05%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪38.30 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.64%

Giới thiệu về First Trust Utilities AlphaDEX Fund


Bên phát hành
AJM Ventures LLC
Thương hiệu
First Trust
Trang chủ
Ngày bắt đầu
8 thg 5, 2007
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
StrataQuant Utilities Index
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
First Trust Advisors LP
Nhà phân phối
First Trust Portfolios LP
ISIN
US33734X1845

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Khu vực
Tập trung
Công ty dịch vụ công cộng
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
Đa yếu tố
Địa lý
Hoa Kỳ
Cách đánh trọng số
Theo bậc
Tiêu chí lựa chọn
Đa yếu tố

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 8 tháng 9, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Công ty dịch vụ công cộng
Cổ phiếu99.87%
Công ty dịch vụ công cộng92.81%
Dịch vụ Phân phối3.85%
Dịch vụ Công nghiệp2.38%
Năng lượng Mỏ0.82%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.13%
Quỹ chung0.13%
Tiền mặt−0.00%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
100%
Bắc Mỹ100.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Âu0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


FXU đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Utilities, với 92.81% cổ phiếu và Distribution Services, với 3.85% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của FXUSempraPG&E Corporation, chiếm lần lượt 4.29% và 4.27% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của FXU trị giá 0.20 USD. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.21 USD cổ tức cho thấy mức giảm 4.41%.
Tài sản được quản lý của FXU‪1.68 B‬ USD. Giá trị đã giảm 2.53% trong tháng qua.
Dòng tiền của FXU chiếm ‪1.24 B‬ USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, FXU trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 2.15%. Cổ tức gần nhất (30 thg 6, 2025) có giá trị là 0.20 USD. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu FXU do AJM Ventures LLC phát hành dưới thương hiệu First Trust. ETF được ra mắt vào ngày 8 thg 5, 2007 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí FXU0.64% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.64% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
FXU theo StrataQuant Utilities Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
FXU đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của FXU đã giảm −3.64% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 21.21%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của FXU.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng −3.08% trong tháng qua, đã giảm −3.08% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 3.90% trong ba tháng qua và đã tăng 23.56% trong năm qua.
FXU giao dịch ở mức tăng giá (0.05%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.