Chỉ số chính
Giới thiệu về Goldman Sachs Core Bond ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
24 thg 6, 2025
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Tổng hợp
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Thu nhập bình thường
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Goldman Sachs Asset Management LP
Nhà phân phối
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US38149W4731
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Securitized
Chính phủ
Công ty
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Securitized43.42%
Chính phủ27.86%
Công ty21.62%
Quỹ chung5.25%
Tiền mặt1.00%
Thành phố0.85%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ94.90%
Châu Âu4.45%
Châu Mỹ La-tinh0.49%
Châu Á0.16%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
GBND đầu tư vào trái phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Securitized, với 43.42% cổ phiếu và Government, với 27.86% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực N/A.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của GBND là United States Treasury Notes 1.25% 15-AUG-2031 và United States Treasury Notes 4.25% 15-NOV-2034, chiếm lần lượt 5.66% và 5.66% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của GBND trị giá 0.21 USD. Tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.17 USD cổ tức cho thấy mức tăng 19.66%.
Tài sản được quản lý của GBND là 20.38 M USD. Giá trị đã tăng 1.23% trong tháng qua.
Dòng tiền của GBND chiếm 0.00 USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, GBND trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 4.59%. Cổ tức gần nhất (7 thg 10, 2025) có giá trị là 0.21 USD. Cổ tức được chi trả hàng tháng.
Cổ phiếu GBND do The Goldman Sachs Group, Inc. phát hành dưới thương hiệu Goldman Sachs. ETF được ra mắt vào ngày 24 thg 6, 2025 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí GBND là 0.25% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.25% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
GBND theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
GBND đầu tư vào trái phiếu.
GBND giao dịch ở mức tăng giá (0.04%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.